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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 112.00 | 501 440.00 | 75 672.00 | 577 112.00 |
AN Terrains | 1 498 803.00 | 449 771.00 | 1 049 032.00 | 1 498 803.00 |
AP Constructions | 11 539 665.00 | 6 345 901.00 | 5 193 764.00 | 11 539 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 432.00 | 1 824 691.00 | 366 742.00 | 2 191 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 439.00 | 2 267 159.00 | 420 280.00 | 2 687 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203 336.00 | | 203 336.00 | 203 336.00 |
BF Prêts | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 811 540.00 | 11 388 961.00 | 7 422 578.00 | 18 811 540.00 |
BT Marchandises | 5 753 346.00 | 251 323.00 | 5 502 024.00 | 5 753 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393 002.00 | 246 468.00 | 8 146 533.00 | 8 393 002.00 |
BZ Autres créances | 1 089 130.00 | 150 000.00 | 939 130.00 | 1 089 130.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 2 608 740.00 | | 2 608 740.00 | 2 608 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 097.00 | 647 791.00 | 17 309 306.00 | 17 957 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 768 637.00 | 12 036 753.00 | 24 731 884.00 | 36 768 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 336.00 | 3 092 064.00 | | 3 228 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397 380.00 | 5 020 778.00 | | 5 397 380.00 |
DG Autres réserves | 351 507.00 | 341 185.00 | | 351 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 866.00 | 2 249 116.00 | | 2 730 866.00 |
DL TOTAL (I) | 11 708 090.00 | 10 703 142.00 | | 11 708 090.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
DO TOTAL (II) | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 502.00 | 427 572.00 | | 503 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 502.00 | 427 572.00 | | 503 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658 818.00 | 3 769 251.00 | | 4 658 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | 45 325.00 | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 358.00 | 4 359 418.00 | | 5 270 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 910.00 | 1 930 396.00 | | 1 655 910.00 |
EA Autres dettes | 241 657.00 | 127 003.00 | | 241 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 792.00 | 10 231 394.00 | | 11 872 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 731 884.00 | 22 009 608.00 | | 24 731 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 360 382.00 | | 69 360 382.00 | 69 360 382.00 |
FD Production vendue biens | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
FG Production vendue services | 382 954.00 | | 382 954.00 | 382 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 864 916.00 | | 69 864 916.00 | 69 864 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 168 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 391 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 851 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 921.00 | 210 957.00 | | 157 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 924.00 | 82 500.00 | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 845.00 | 293 457.00 | | 165 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 410.00 | 151 765.00 | | 158 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | 57 930.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 427.00 | 209 695.00 | | 160 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 419.00 | 83 762.00 | | 5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 3 846.00 | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 137 414.00 | 63 471 653.00 | | 71 137 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 406 547.00 | 61 222 537.00 | | 68 406 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 866.00 | 2 249 116.00 | | 2 730 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598 753.00 | 888 858.00 | 98 650.00 | 10 598 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 281.00 | 28 159.00 | | 473 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125 472.00 | 860 700.00 | 98 650.00 | 10 125 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 572.00 | 75 930.00 | | 427 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 992.00 | 251 322.00 | 170 992.00 | 170 992.00 |
6T Sur comptes clients | 270 294.00 | 44 043.00 | 67 869.00 | 270 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 858.00 | 436 296.00 | 238 861.00 | 953 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 296.00 | 238 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 358.00 | 5 270 358.00 | | 5 270 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 232.00 | 1 152 232.00 | | 1 152 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 657.00 | 241 657.00 | | 241 657.00 |
UP Prêts | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 8 393 002.00 | | | 8 393 002.00 |
VB T. V. A. | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657 928.00 | 1 016 348.00 | 2 792 048.00 | 4 657 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 103.00 | | | 1 023 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 357.00 | | | 1 032 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708 763.00 | 9 604 854.00 | 103 909.00 | 9 708 763.00 |
VW T.V.A. | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872 792.00 | 8 231 213.00 | 2 792 048.00 | 11 872 792.00 |