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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 892.00 | 556 431.00 | 17 461.00 | 573 892.00 |
AN Terrains | 1 713 775.00 | 597 838.00 | 1 115 938.00 | 1 713 775.00 |
AP Constructions | 17 251 931.00 | 8 624 825.00 | 8 627 107.00 | 17 251 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479 166.00 | 2 481 314.00 | 997 851.00 | 3 479 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 323.00 | 2 787 472.00 | 1 204 852.00 | 3 992 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990 266.00 | | 3 990 266.00 | 3 990 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644 661.00 | | 644 661.00 | 644 661.00 |
BF Prêts | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 882 888.00 | 15 047 880.00 | 16 835 008.00 | 31 882 888.00 |
BT Marchandises | 9 964 337.00 | 510 647.00 | 9 453 690.00 | 9 964 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194 998.00 | 199 828.00 | 13 995 170.00 | 14 194 998.00 |
BZ Autres créances | 343 391.00 | | 343 391.00 | 343 391.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 3 896 436.00 | | 3 896 436.00 | 3 896 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 543 316.00 | 710 475.00 | 27 832 841.00 | 28 543 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 426 204.00 | 15 758 355.00 | 44 667 848.00 | 60 426 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 406 128.00 | 4 181 888.00 | | 4 406 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073 246.00 | 8 220 587.00 | | 9 073 246.00 |
DG Autres réserves | 487 934.00 | 446 799.00 | | 487 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030 782.00 | 5 655 499.00 | | 6 030 782.00 |
DL TOTAL (I) | 19 998 090.00 | 18 504 772.00 | | 19 998 090.00 |
DP Provisions pour risques | 898 271.00 | 809 800.00 | | 898 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 576.00 | 820 727.00 | | 892 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790 847.00 | 1 630 527.00 | | 1 790 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 248 919.00 | 7 924 655.00 | | 12 248 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 2 200.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 931.00 | 7 509 562.00 | | 8 045 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 389.00 | 2 291 043.00 | | 2 438 389.00 |
EA Autres dettes | 141 924.00 | 138 208.00 | | 141 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 878 911.00 | 17 865 669.00 | | 22 878 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 667 848.00 | 38 000 969.00 | | 44 667 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 257 298.00 | 16 050 699.00 | | 13 257 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 624 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 888 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 313 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 815 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 162 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 387.00 | |
GE Autres charges | | | 35 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 900 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 634.00 | 858 424.00 | | 352 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 107.00 | 52 489.00 | | 26 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 240.00 | 18 133.00 | | 25 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 347.00 | 70 623.00 | | 51 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 375.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 8 003.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 965.00 | 62 619.00 | | 49 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 16 383.00 | | 17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 694 739.00 | 114 123 057.00 | | 122 694 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 663 957.00 | 108 467 558.00 | | 116 663 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030 782.00 | 5 655 499.00 | | 6 030 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 686 974.00 | | 5 758 880.00 | 26 686 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 176.00 | 881 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 761.00 | 254 205.00 | 31 882 888.00 | 308 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 761.00 | 174 029.00 | 30 427 462.00 | 308 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 058.00 | | 9 835.00 | 564 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 387 034.00 | | 5 523 217.00 | 25 387 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 882.00 | | 225 828.00 | 735 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 863 628.00 | 1 358 280.00 | 174 029.00 | 13 863 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 771.00 | 42 660.00 | | 513 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 858.00 | 1 315 620.00 | 174 029.00 | 13 349 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 527.00 | 275 387.00 | 115 067.00 | 1 630 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 421.00 | 21 214.00 | 13 988.00 | 503 421.00 |
6T Sur comptes clients | 217 484.00 | 35 416.00 | 53 072.00 | 217 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 905.00 | 56 630.00 | 87 061.00 | 740 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 432.00 | 332 017.00 | 202 128.00 | 2 371 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 017.00 | 202 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 931.00 | 8 045 931.00 | | 8 045 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 731.00 | 1 500 731.00 | | 1 500 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 137.00 | 646 137.00 | | 646 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
UP Prêts | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 13 955 204.00 | 13 955 204.00 | | 13 955 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
VB T. V. A. | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 248 919.00 | 2 627 305.00 | 5 736 871.00 | 12 248 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 807 994.00 | | | 5 807 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 552.00 | | | 1 345 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 324.00 | 198 324.00 | | 198 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 877 535.00 | 14 400 869.00 | 476 666.00 | 14 877 535.00 |
VW T.V.A. | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 878 911.00 | 13 257 298.00 | 5 736 871.00 | 22 878 911.00 |