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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 796.00 | 541 482.00 | 39 314.00 | 580 796.00 |
AN Terrains | 1 530 286.00 | 533 055.00 | 997 230.00 | 1 530 286.00 |
AP Constructions | 11 566 641.00 | 7 207 515.00 | 4 359 126.00 | 11 566 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 412.00 | 2 056 559.00 | 318 852.00 | 2 375 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 975.00 | 2 563 103.00 | 387 871.00 | 2 950 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 925.00 | | 294 925.00 | 294 925.00 |
BF Prêts | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 499 413.00 | 12 901 715.00 | 6 597 698.00 | 19 499 413.00 |
BT Marchandises | 6 256 971.00 | 321 066.00 | 5 935 904.00 | 6 256 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663 246.00 | 335 793.00 | 9 327 453.00 | 9 663 246.00 |
BZ Autres créances | 189 181.00 | 20 000.00 | 169 181.00 | 189 181.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 4 332 234.00 | | 4 332 234.00 | 4 332 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 640 111.00 | 676 859.00 | 19 963 252.00 | 20 640 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 139 524.00 | 13 578 575.00 | 26 560 950.00 | 40 139 524.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 654 336.00 | 3 325 184.00 | | 3 654 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304 431.00 | 5 813 069.00 | | 6 304 431.00 |
DG Autres réserves | 376 486.00 | 363 403.00 | | 376 486.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 039.00 | 3 178 201.00 | | 3 840 039.00 |
DL TOTAL (I) | 14 168 844.00 | 12 679 858.00 | | 14 168 844.00 |
DP Provisions pour risques | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 008.00 | 569 413.00 | | 616 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 354.00 | 569 413.00 | | 918 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 123.00 | 3 645 494.00 | | 2 731 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 904.00 | 6 428 897.00 | | 6 446 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 132.00 | 2 021 076.00 | | 2 183 132.00 |
EA Autres dettes | 112 594.00 | 151 513.00 | | 112 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 752.00 | 12 246 981.00 | | 11 473 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 560 950.00 | 25 496 251.00 | | 26 560 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 733 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 601 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 334 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 866 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 656 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 732.00 | |
GE Autres charges | | | 75 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 141 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 973 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 333.00 | 162 588.00 | | 180 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 462.00 | 17 167.00 | | 306 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 130.00 | 145 421.00 | | -126 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 5 352.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 129 685.00 | 78 971 562.00 | | 85 129 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 289 646.00 | 75 793 362.00 | | 81 289 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840 039.00 | 3 178 201.00 | | 3 840 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 067 153.00 | | 459 759.00 | 19 067 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 348.00 | 446 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 150.00 | 3 348.00 | 19 499 413.00 | 24 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | | 18 472 263.00 | 24 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 112.00 | | 3 684.00 | 577 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 127 277.00 | | 369 136.00 | 18 127 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 763.00 | | 86 939.00 | 362 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178 985.00 | 722 730.00 | | 12 178 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 693.00 | 17 789.00 | | 523 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655 293.00 | 704 941.00 | | 11 655 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 413.00 | 348 941.00 | | 569 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 278.00 | 321 066.00 | 307 278.00 | 307 278.00 |
6T Sur comptes clients | 220 439.00 | 148 340.00 | 59 685.00 | 220 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 717.00 | 489 407.00 | 516 963.00 | 677 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 130.00 | 838 348.00 | 516 963.00 | 1 247 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 002.00 | 366 963.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 904.00 | 6 446 904.00 | | 6 446 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 816.00 | 1 205 816.00 | | 1 205 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 127.00 | 657 127.00 | | 657 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
UP Prêts | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 9 260 593.00 | 9 260 593.00 | | 9 260 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 653.00 | | 402 653.00 | 402 653.00 |
VB T. V. A. | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 123.00 | 868 082.00 | 1 863 041.00 | 2 731 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 550.00 | | | 912 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200 835.00 | 9 648 253.00 | 552 582.00 | 10 200 835.00 |
VW T.V.A. | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 752.00 | 9 610 711.00 | 1 863 041.00 | 11 473 752.00 |