| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 454.00 | 514 173.00 | 29 282.00 | 543 454.00 |
AN Terrains | 1 538 175.00 | 561 815.00 | 976 360.00 | 1 538 175.00 |
AP Constructions | 11 566 641.00 | 7 602 524.00 | 3 964 117.00 | 11 566 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 611.00 | 2 049 115.00 | 204 496.00 | 2 253 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 907.00 | 2 500 616.00 | 559 291.00 | 3 059 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336 694.00 | | 336 694.00 | 336 694.00 |
BF Prêts | 159 868.00 | | 159 868.00 | 159 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 838 786.00 | 13 228 243.00 | 6 610 543.00 | 19 838 786.00 |
BT Marchandises | 5 709 755.00 | 390 211.00 | 5 319 543.00 | 5 709 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484 625.00 | 319 770.00 | 10 164 855.00 | 10 484 625.00 |
BZ Autres créances | 151 997.00 | 20 000.00 | 131 997.00 | 151 997.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 4 807 861.00 | | 4 807 861.00 | 4 807 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 387 568.00 | 729 981.00 | 20 657 587.00 | 21 387 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 226 354.00 | 13 958 224.00 | 27 268 130.00 | 41 226 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 857 008.00 | 3 654 336.00 | | 3 857 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878 374.00 | 6 304 431.00 | | 6 878 374.00 |
DG Autres réserves | 390 235.00 | 376 486.00 | | 390 235.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | -6 448.00 | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505 569.00 | 3 840 039.00 | | 4 505 569.00 |
DL TOTAL (I) | 15 624 738.00 | 14 168 844.00 | | 15 624 738.00 |
DP Provisions pour risques | 382 346.00 | 302 346.00 | | 382 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 226.00 | 616 008.00 | | 681 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 572.00 | 918 354.00 | | 1 063 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 615.00 | 2 731 123.00 | | 1 863 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 570.00 | 6 446 904.00 | | 6 601 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 344.00 | 2 183 132.00 | | 1 991 344.00 |
EA Autres dettes | 123 290.00 | 112 594.00 | | 123 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 820.00 | 11 473 752.00 | | 10 579 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 268 130.00 | 26 560 950.00 | | 27 268 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 316 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 634 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 951 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 237 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 479 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 511.00 | |
GE Autres charges | | | 29 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 920 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 317 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 289.00 | 180 333.00 | | 61 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 306 462.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 329.00 | -126 130.00 | | 55 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 194.00 | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 286 985.00 | 85 129 685.00 | | 91 286 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 416.00 | 81 289 646.00 | | 86 781 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505 569.00 | 3 840 039.00 | | 4 505 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 499 413.00 | | 758 101.00 | 19 499 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 728.00 | 19 838 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 952.00 | 543 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 776.00 | 18 788 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 796.00 | | 11 610.00 | 580 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472 263.00 | | 686 440.00 | 18 472 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 354.00 | | 60 051.00 | 446 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901 712.00 | 745 256.00 | 418 728.00 | 12 901 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 482.00 | 21 643.00 | 48 952.00 | 541 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360 230.00 | 723 613.00 | 369 776.00 | 12 360 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 354.00 | 145 218.00 | | 918 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 066.00 | 69 145.00 | | 321 066.00 |
6T Sur comptes clients | 335 793.00 | 72 892.00 | 89 916.00 | 335 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 859.00 | 142 038.00 | 89 916.00 | 676 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 213.00 | 287 256.00 | 89 916.00 | 1 595 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 256.00 | 89 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 570.00 | 6 601 570.00 | | 6 601 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 202.00 | 1 016 202.00 | | 1 016 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 581.00 | 522 581.00 | | 522 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
UP Prêts | 159 868.00 | | 159 868.00 | 159 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 10 101 063.00 | 10 101 063.00 | | 10 101 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 562.00 | 383 562.00 | | 383 562.00 |
VB T. V. A. | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 615.00 | 582 080.00 | 1 281 535.00 | 1 863 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 989.00 | | | 865 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039 662.00 | 10 869 951.00 | 169 711.00 | 11 039 662.00 |
VW T.V.A. | 361 465.00 | 361 465.00 | | 361 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 820.00 | 9 298 285.00 | 1 281 535.00 | 10 579 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |