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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 112.00 | 523 693.00 | 53 420.00 | 577 112.00 |
AN Terrains | 1 498 803.00 | 497 451.00 | 1 001 353.00 | 1 498 803.00 |
AP Constructions | 11 539 665.00 | 6 805 480.00 | 4 734 185.00 | 11 539 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 257.00 | 1 945 068.00 | 303 189.00 | 2 248 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 452.00 | 2 391 709.00 | 395 742.00 | 2 787 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 029.00 | | 231 029.00 | 231 029.00 |
BF Prêts | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 067 153.00 | 12 163 401.00 | 6 903 752.00 | 19 067 153.00 |
BT Marchandises | 6 006 951.00 | 307 278.00 | 5 699 673.00 | 6 006 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535 541.00 | 220 439.00 | 9 315 102.00 | 9 535 541.00 |
BZ Autres créances | 384 278.00 | 150 000.00 | 234 278.00 | 384 278.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 3 257 092.00 | | 3 257 092.00 | 3 257 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 270 217.00 | 677 717.00 | 18 592 500.00 | 19 270 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 337 370.00 | 12 841 118.00 | 25 496 251.00 | 38 337 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 325 184.00 | 3 228 336.00 | | 3 325 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813 069.00 | 5 397 380.00 | | 5 813 069.00 |
DG Autres réserves | 363 403.00 | 351 507.00 | | 363 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 201.00 | 2 730 866.00 | | 3 178 201.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 858.00 | 11 708 090.00 | | 12 679 858.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 647 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 647 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 569 413.00 | 503 502.00 | | 569 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 413.00 | 503 502.00 | | 569 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 494.00 | 4 658 818.00 | | 3 645 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 897.00 | 5 270 358.00 | | 6 428 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 076.00 | 1 655 910.00 | | 2 021 076.00 |
EA Autres dettes | 151 513.00 | 241 657.00 | | 151 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 246 981.00 | 11 872 792.00 | | 12 246 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 496 251.00 | 24 731 884.00 | | 25 496 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 946 195.00 | | 76 946 195.00 | 76 946 195.00 |
FD Production vendue biens | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
FG Production vendue services | 487 115.00 | | 487 115.00 | 487 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 547 057.00 | | 77 547 057.00 | 77 547 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 944 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 378 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 505 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 237 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 788.00 | 157 921.00 | | 151 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 7 924.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 588.00 | 165 845.00 | | 162 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | 158 410.00 | | 9 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 205.00 | 2 017.00 | | 7 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 167.00 | 160 427.00 | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 421.00 | 5 419.00 | | 145 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 4 880.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 971 562.00 | 71 137 414.00 | | 78 971 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 793 362.00 | 68 406 547.00 | | 75 793 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 201.00 | 2 730 866.00 | | 3 178 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 811 539.00 | | 290 575.00 | 18 811 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 962.00 | 19 067 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 962.00 | 18 127 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 917 339.00 | | 244 900.00 | 17 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 087.00 | | 45 675.00 | 317 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388 961.00 | 802 197.00 | 27 757.00 | 11 388 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 440.00 | 22 253.00 | | 501 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887 521.00 | 779 945.00 | 27 757.00 | 10 887 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 502.00 | 65 911.00 | | 503 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 322.00 | 307 278.00 | 251 322.00 | 251 322.00 |
6T Sur comptes clients | 246 468.00 | 19 718.00 | 45 748.00 | 246 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 923.00 | 392 908.00 | 297 071.00 | 1 151 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 923.00 | 458 819.00 | 297 071.00 | 1 151 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679 022.00 | 8 679 022.00 | | 8 679 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 147.00 | 916 117.00 | 314 824.00 | 3 645 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140 882.00 | | | 10 140 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 324 169.00 | 9 595 139.00 | 2 314 824.00 | 12 324 169.00 |