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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 058.00 | 513 771.00 | 50 287.00 | 564 058.00 |
AN Terrains | 1 713 775.00 | 573 675.00 | 1 140 100.00 | 1 713 775.00 |
AP Constructions | 16 848 252.00 | 7 996 347.00 | 8 851 905.00 | 16 848 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 550.00 | 2 261 332.00 | 759 218.00 | 3 020 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 608.00 | 2 518 503.00 | 952 105.00 | 3 470 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 849.00 | | 333 849.00 | 333 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 201.00 | | 521 201.00 | 521 201.00 |
BF Prêts | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 686 974.00 | 13 863 629.00 | 12 823 345.00 | 26 686 974.00 |
BT Marchandises | 9 027 767.00 | 503 421.00 | 8 524 346.00 | 9 027 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784 699.00 | 217 484.00 | 12 567 215.00 | 12 784 699.00 |
BZ Autres créances | 257 186.00 | 20 000.00 | 237 186.00 | 257 186.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 3 449 147.00 | | 3 449 147.00 | 3 449 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 918 529.00 | 740 905.00 | 25 177 624.00 | 25 918 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 605 503.00 | 14 604 534.00 | 38 000 969.00 | 52 605 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 181 888.00 | 3 994 880.00 | | 4 181 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 220 587.00 | 7 556 905.00 | | 8 220 587.00 |
DG Autres réserves | 446 799.00 | 409 486.00 | | 446 799.00 |
DH Report à nouveau | | -6 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655 499.00 | 4 406 673.00 | | 5 655 499.00 |
DL TOTAL (I) | 18 504 772.00 | 16 361 497.00 | | 18 504 772.00 |
DP Provisions pour risques | 809 800.00 | 808 784.00 | | 809 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 727.00 | 743 876.00 | | 820 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 527.00 | 1 552 660.00 | | 1 630 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924 655.00 | 2 452 184.00 | | 7 924 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 10 660.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 562.00 | 7 038 925.00 | | 7 509 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 043.00 | 2 141 278.00 | | 2 291 043.00 |
EA Autres dettes | 138 208.00 | 149 595.00 | | 138 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 865 669.00 | 11 792 642.00 | | 17 865 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 000 969.00 | 29 706 799.00 | | 38 000 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 330 286.00 | | | 11 330 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 545 443.00 | | 111 545 443.00 | 111 545 443.00 |
FD Production vendue biens | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
FG Production vendue services | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 898 568.00 | | 111 898 568.00 | 111 898 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 791 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 586 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 967 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 463.00 | |
GE Autres charges | | | 106 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 948 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 623.00 | 27 302.00 | | 70 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 5 403.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 619.00 | 21 899.00 | | 62 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 14 834.00 | | 16 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 123 057.00 | 91 948 789.00 | | 114 123 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 467 558.00 | 87 542 116.00 | | 108 467 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655 499.00 | 4 406 673.00 | | 5 655 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 565 253.00 | 102 285.00 | 6 718 160.00 | 23 565 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 841 926.00 | 856 799.00 | 26 686 974.00 | 2 841 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 500.00 | 564 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 926.00 | 793 299.00 | 25 387 035.00 | 2 841 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 039.00 | | 58 518.00 | 569 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 362 617.00 | | 6 659 642.00 | 22 362 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 597.00 | 102 285.00 | | 633 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 617 694.00 | 1 095 105.00 | 849 171.00 | 13 617 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 498.00 | 39 773.00 | 63 500.00 | 537 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080 196.00 | 1 055 333.00 | 785 671.00 | 13 080 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 660.00 | 676 463.00 | 598 596.00 | 1 552 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 050.00 | 112 472.00 | 5 101.00 | 396 050.00 |
6T Sur comptes clients | 193 221.00 | 141 101.00 | 116 838.00 | 193 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 272.00 | 253 572.00 | 121 939.00 | 609 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 932.00 | 930 035.00 | 720 535.00 | 2 161 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 035.00 | 720 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 562.00 | 7 509 562.00 | | 7 509 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 675.00 | 1 188 675.00 | | 1 188 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 577.00 | 604 577.00 | | 604 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
UP Prêts | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 12 523 718.00 | 12 523 718.00 | | 12 523 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 981.00 | 260 981.00 | | 260 981.00 |
VB T. V. A. | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924 655.00 | 1 389 272.00 | 3 462 713.00 | 7 924 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 752 156.00 | | | 6 752 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 184.00 | | | 975 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 354 107.00 | 13 139 427.00 | 214 681.00 | 13 354 107.00 |
VW T.V.A. | 365 540.00 | 365 540.00 | | 365 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 865 669.00 | 11 330 286.00 | 3 462 713.00 | 17 865 669.00 |