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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 039.00 | 537 498.00 | 31 541.00 | 569 039.00 |
AN Terrains | 1 521 895.00 | 563 106.00 | 958 789.00 | 1 521 895.00 |
AP Constructions | 11 581 264.00 | 7 988 340.00 | 3 592 924.00 | 11 581 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 613.00 | 2 139 396.00 | 646 217.00 | 2 785 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 070.00 | 2 389 355.00 | 908 716.00 | 3 298 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175 774.00 | | 3 175 774.00 | 3 175 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 488.00 | | 441 488.00 | 441 488.00 |
BF Prêts | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 565 253.00 | 13 617 694.00 | 9 947 559.00 | 23 565 253.00 |
BT Marchandises | 5 904 307.00 | 396 050.00 | 5 508 257.00 | 5 904 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500 341.00 | 193 221.00 | 12 307 120.00 | 12 500 341.00 |
BZ Autres créances | 279 474.00 | 20 000.00 | 259 474.00 | 279 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 599 333.00 | | 1 599 333.00 | 1 599 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 368 511.00 | 609 272.00 | 19 759 240.00 | 20 368 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 933 764.00 | 14 226 966.00 | 29 706 799.00 | 43 933 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 994 880.00 | 3 857 008.00 | | 3 994 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 556 905.00 | 6 878 374.00 | | 7 556 905.00 |
DG Autres réserves | 409 486.00 | 390 235.00 | | 409 486.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | -6 448.00 | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406 673.00 | 4 505 569.00 | | 4 406 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 361 497.00 | 15 624 738.00 | | 16 361 497.00 |
DP Provisions pour risques | 808 784.00 | 382 346.00 | | 808 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 876.00 | 681 226.00 | | 743 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 660.00 | 1 063 572.00 | | 1 552 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 184.00 | 1 863 615.00 | | 2 452 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 925.00 | 6 601 570.00 | | 7 038 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 278.00 | 1 991 344.00 | | 2 141 278.00 |
EA Autres dettes | 149 595.00 | 123 290.00 | | 149 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 792 642.00 | 10 579 820.00 | | 11 792 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 706 799.00 | 27 268 130.00 | | 29 706 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 011 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 301 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 926 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 379 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 635 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 291 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 302.00 | 61 289.00 | | 27 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 5 960.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 899.00 | 55 329.00 | | 21 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 7 786.00 | | 14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 948 789.00 | 91 286 985.00 | | 91 948 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 542 116.00 | 86 781 416.00 | | 87 542 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406 673.00 | 4 505 569.00 | | 4 406 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 838 786.00 | | 4 439 657.00 | 19 838 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 821.00 | 409 369.00 | 23 565 253.00 | 303 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 821.00 | 409 369.00 | 22 362 617.00 | 303 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 454.00 | | 25 585.00 | 543 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 788 927.00 | | 4 286 880.00 | 18 788 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 405.00 | | 127 192.00 | 506 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228 243.00 | 795 599.00 | 406 147.00 | 13 228 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 173.00 | 23 325.00 | | 514 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714 070.00 | 772 274.00 | 406 147.00 | 12 714 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 572.00 | 615 434.00 | 126 346.00 | 1 063 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 211.00 | 7 790.00 | 1 951.00 | 390 211.00 |
6T Sur comptes clients | 319 770.00 | 23 689.00 | 150 238.00 | 319 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 981.00 | 31 479.00 | 152 189.00 | 729 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 553.00 | 646 913.00 | 278 535.00 | 1 793 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 913.00 | 278 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 925.00 | 7 038 925.00 | | 7 038 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 250.00 | 1 015 250.00 | | 1 015 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 250.00 | 561 250.00 | | 561 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
UP Prêts | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 12 242 840.00 | 12 242 840.00 | | 12 242 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 501.00 | 257 501.00 | | 257 501.00 |
VB T. V. A. | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 184.00 | 1 204 016.00 | 1 248 168.00 | 2 452 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 844.00 | | | 747 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 475.00 | | | 690 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 056 981.00 | 12 864 872.00 | 192 109.00 | 13 056 981.00 |
VW T.V.A. | 459 329.00 | 459 329.00 | | 459 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 642.00 | 10 544 474.00 | 1 248 168.00 | 11 792 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 156.00 | | 165.00 |