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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 861.00 | 99 962.00 | 15 899.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 624.00 | 79 620.00 | 25 004.00 | 104 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 131.00 | 449 684.00 | 358 447.00 | 808 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 320.00 | 637 606.00 | 480 714.00 | 1 118 320.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 863.00 | 18 831.00 | 229 033.00 | 247 863.00 |
BZ Autres créances | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 063.00 | 18 831.00 | 466 233.00 | 485 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 384.00 | 656 437.00 | 946 947.00 | 1 603 384.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 201 229.00 | 187 659.00 | | 201 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 13 570.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 362 330.00 | 355 229.00 | | 362 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 572.00 | 314 047.00 | | 250 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 560.00 | 80 616.00 | | 71 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333.00 | 5 002.00 | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 110.00 | 110 306.00 | | 141 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 304.00 | 64 095.00 | | 67 304.00 |
EA Autres dettes | 36 737.00 | 45 592.00 | | 36 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 617.00 | 619 658.00 | | 584 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 947.00 | 974 887.00 | | 946 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 601.00 | | 81 756.00 | 1 128 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 41 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 036.00 | 1 118 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 123.00 | 1 034 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 748.00 | | 69 089.00 | 1 053 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 974.00 | | 12 666.00 | 32 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 857.00 | 85 873.00 | 88 123.00 | 639 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 950.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 467.00 | 84 923.00 | 88 123.00 | 632 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 860.00 | 2 659.00 | 688.00 | 16 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 860.00 | 2 659.00 | 688.00 | 16 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | 2 659.00 | 688.00 | 16 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 225 677.00 | | | 225 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VB T. V. A. | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VC Groupe et associés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 572.00 | 77 492.00 | 154 472.00 | 250 572.00 |
VI Groupe et associés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VP Divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 417.00 | 355 417.00 | | 355 417.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 284.00 | 394 204.00 | 154 472.00 | 567 284.00 |