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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 814.00 | 10 540.00 | 9 274.00 | 19 814.00 |
AH Fonds commercial | 333 539.00 | | 333 539.00 | 333 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 116 858.00 | 11 003.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 520.00 | 100 921.00 | 50 599.00 | 151 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 874.00 | 625 440.00 | 353 434.00 | 978 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 620.00 | 853 759.00 | 862 861.00 | 1 716 620.00 |
BT Marchandises | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 516.00 | 33 908.00 | 482 608.00 | 516 516.00 |
BZ Autres créances | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CF Disponibilités | 556 911.00 | | 556 911.00 | 556 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 492.00 | 33 908.00 | 1 193 584.00 | 1 227 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 113.00 | 887 668.00 | 2 056 445.00 | 2 944 113.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 535 231.00 | 477 253.00 | | 535 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 962.00 | 97 978.00 | | 260 962.00 |
DL TOTAL (I) | 950 192.00 | 729 231.00 | | 950 192.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 758.00 | 518 994.00 | | 471 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 670.00 | 24 427.00 | | 35 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 562.00 | 38 931.00 | | 29 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 919.00 | 216 436.00 | | 276 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 807.00 | 120 772.00 | | 209 807.00 |
EA Autres dettes | 52 537.00 | 43 393.00 | | 52 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 253.00 | 962 953.00 | | 1 076 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 445.00 | 1 692 184.00 | | 2 056 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 440.00 | 518 485.00 | | 730 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 423.00 | | 165 803.00 | 1 584 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 98 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 606.00 | 1 716 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 605.00 | 1 264 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 603.00 | | 7 750.00 | 345 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 826.00 | | 145 131.00 | 1 150 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 994.00 | | 12 922.00 | 87 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 026.00 | 84 833.00 | 26 099.00 | 795 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 3 490.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 976.00 | 81 343.00 | 26 099.00 | 787 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 796.00 | | 4 888.00 | 38 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 796.00 | | 4 888.00 | 38 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 796.00 | 30 000.00 | 4 888.00 | 38 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 476 554.00 | 476 554.00 | | 476 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 758.00 | 155 507.00 | 299 086.00 | 471 758.00 |
VI Groupe et associés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 635.00 | | | 273 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 321.00 | 579 038.00 | 97 282.00 | 676 321.00 |
VW T.V.A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 691.00 | 730 440.00 | 299 086.00 | 1 046 691.00 |