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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 120.00 | 344.00 | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 861.00 | 108 652.00 | 7 209.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 161.00 | 94 243.00 | 12 918.00 | 107 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 114.00 | 469 145.00 | 309 970.00 | 779 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 959.00 | 676 160.00 | 437 799.00 | 1 113 959.00 |
BT Marchandises | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 557.00 | 37 728.00 | 211 829.00 | 249 557.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CF Disponibilités | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 432.00 | 37 728.00 | 514 704.00 | 552 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 391.00 | 713 888.00 | 952 504.00 | 1 666 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 300 886.00 | 208 330.00 | | 300 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 342.00 | 92 556.00 | | 78 342.00 |
DL TOTAL (I) | 533 229.00 | 454 886.00 | | 533 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 691.00 | 171 714.00 | | 137 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 921.00 | 33 038.00 | | 16 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 368.00 | 14 948.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 124 016.00 | | 118 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 090.00 | 118 284.00 | | 78 090.00 |
EA Autres dettes | 44 522.00 | 50 249.00 | | 44 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 275.00 | 512 249.00 | | 419 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 504.00 | 967 135.00 | | 952 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 040.00 | 380 825.00 | | 303 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 908.00 | | 8 924.00 | 1 107 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873.00 | 67 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 1 113 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 127.00 | | 2 108.00 | 1 006 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 777.00 | | 6 817.00 | 63 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 017.00 | 31 143.00 | | 645 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 288.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 185.00 | 30 856.00 | | 641 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 362.00 | 1 790.00 | 3 424.00 | 39 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 362.00 | 1 790.00 | 3 424.00 | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | 1 790.00 | 3 424.00 | 39 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 052.00 | | | 205 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 691.00 | 44 824.00 | 92 867.00 | 137 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 574.00 | 395 574.00 | | 395 574.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 907.00 | 303 040.00 | 92 867.00 | 395 907.00 |