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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 3 832.00 | 632.00 | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 861.00 | 105 756.00 | 10 106.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 89 274.00 | 15 779.00 | 105 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 114.00 | 446 155.00 | 332 960.00 | 779 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 908.00 | 645 017.00 | 462 891.00 | 1 107 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 995.00 | 39 362.00 | 214 633.00 | 253 995.00 |
BZ Autres créances | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CF Disponibilités | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 606.00 | 39 362.00 | 504 245.00 | 543 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 514.00 | 684 378.00 | 967 135.00 | 1 651 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 208 330.00 | 201 229.00 | | 208 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 556.00 | 7 101.00 | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 454 886.00 | 362 330.00 | | 454 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 714.00 | 250 572.00 | | 171 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 038.00 | 71 560.00 | | 33 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 948.00 | 17 333.00 | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 016.00 | 141 110.00 | | 124 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 284.00 | 67 304.00 | | 118 284.00 |
EA Autres dettes | 50 249.00 | 36 737.00 | | 50 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 249.00 | 584 617.00 | | 512 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 135.00 | 946 947.00 | | 967 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 320.00 | | 50 328.00 | 1 118 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 164.00 | 63 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 740.00 | 1 107 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 026.00 | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 550.00 | 1 006 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 879.00 | | 1 150.00 | 41 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 714.00 | | 23 963.00 | 1 034 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 727.00 | | 25 214.00 | 41 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 606.00 | 64 986.00 | 57 576.00 | 637 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 518.00 | 5 026.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 266.00 | 64 468.00 | 52 550.00 | 629 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 831.00 | 23 508.00 | 2 977.00 | 18 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 831.00 | 23 508.00 | 2 977.00 | 18 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 831.00 | 23 508.00 | 2 977.00 | 18 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 508.00 | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 714.00 | 55 237.00 | 116 476.00 | 171 714.00 |
VI Groupe et associés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VP Divers | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 650.00 | 401 650.00 | | 401 650.00 |
VW T.V.A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 301.00 | 380 825.00 | 116 476.00 | 497 301.00 |