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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 456.00 | 8.00 | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 861.00 | 114 445.00 | 1 416.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 287.00 | 78 260.00 | 11 027.00 | 89 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 598.00 | 515 837.00 | 320 761.00 | 836 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 455.00 | 712 997.00 | 450 458.00 | 1 163 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 356.00 | 39 682.00 | 265 674.00 | 305 356.00 |
BZ Autres créances | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CF Disponibilités | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 474.00 | 39 682.00 | 678 792.00 | 718 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 929.00 | 752 679.00 | 1 129 250.00 | 1 881 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 379 229.00 | 300 886.00 | | 379 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 024.00 | 78 342.00 | | 98 024.00 |
DL TOTAL (I) | 631 253.00 | 533 229.00 | | 631 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 795.00 | 137 691.00 | | 119 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 223.00 | 16 921.00 | | 21 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 811.00 | 23 368.00 | | 26 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 044.00 | 118 682.00 | | 199 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 211.00 | 78 090.00 | | 97 211.00 |
EA Autres dettes | 33 913.00 | 44 522.00 | | 33 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 997.00 | 419 275.00 | | 497 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 250.00 | 952 504.00 | | 1 129 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 959.00 | | 83 508.00 | 1 113 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 77 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 012.00 | 1 163 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 462.00 | 1 047 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 235.00 | | 71 071.00 | 1 008 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 722.00 | | 12 437.00 | 67 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 160.00 | 66 596.00 | 29 759.00 | 676 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 336.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 040.00 | 66 260.00 | 29 759.00 | 672 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 728.00 | 2 597.00 | 643.00 | 37 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 728.00 | 2 597.00 | 643.00 | 37 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 728.00 | 2 597.00 | 643.00 | 37 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 504.00 | 258 504.00 | | 258 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VB T. V. A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 795.00 | 37 185.00 | 82 610.00 | 119 795.00 |
VI Groupe et associés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 960.00 | 480 560.00 | 12 400.00 | 492 960.00 |
VW T.V.A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 186.00 | 388 576.00 | 82 610.00 | 471 186.00 |