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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 814.00 | 15 624.00 | 4 190.00 | 19 814.00 |
AH Fonds commercial | 333 539.00 | | 333 539.00 | 333 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 118 058.00 | 9 803.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 540.00 | 111 925.00 | 39 615.00 | 151 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 408.00 | 635 894.00 | 393 514.00 | 1 029 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 710.00 | 881 500.00 | 896 210.00 | 1 777 710.00 |
BT Marchandises | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 305.00 | 34 034.00 | 390 271.00 | 424 305.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 567 202.00 | | 567 202.00 | 567 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 484.00 | 34 034.00 | 1 125 449.00 | 1 159 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 194.00 | 915 535.00 | 2 021 659.00 | 2 937 194.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 496 192.00 | 535 231.00 | | 496 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 570.00 | 260 962.00 | | 208 570.00 |
DL TOTAL (I) | 858 762.00 | 950 192.00 | | 858 762.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 310.00 | 471 758.00 | | 446 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 975.00 | 35 670.00 | | 282 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 903.00 | 29 562.00 | | 28 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 327.00 | 276 919.00 | | 94 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 568.00 | 209 807.00 | | 132 568.00 |
EA Autres dettes | 97 814.00 | 52 537.00 | | 97 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 897.00 | 1 076 253.00 | | 1 082 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 659.00 | 2 056 445.00 | | 2 021 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 620.00 | | 136 658.00 | 1 716 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 109 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 568.00 | 1 777 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 137.00 | 1 314 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 353.00 | | | 353 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 353.00 | | 123 691.00 | 1 264 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 915.00 | | 12 967.00 | 98 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 759.00 | 100 878.00 | 73 137.00 | 853 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 5 083.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 219.00 | 95 794.00 | 73 137.00 | 843 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 908.00 | 3 828.00 | 3 702.00 | 33 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 908.00 | 3 828.00 | 3 702.00 | 33 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 908.00 | 53 828.00 | 3 702.00 | 63 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | 3 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 384 193.00 | 384 193.00 | | 384 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 310.00 | 130 524.00 | 315 787.00 | 446 310.00 |
VI Groupe et associés | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 971.00 | 589 971.00 | | 589 971.00 |
VW T.V.A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 994.00 | 738 207.00 | 315 787.00 | 1 053 994.00 |