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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064.00 | 7 050.00 | 5 014.00 | 12 064.00 |
AH Fonds commercial | 333 539.00 | | 333 539.00 | 333 539.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 436.00 | 87 624.00 | 15 812.00 | 103 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 431.00 | 584 491.00 | 340 940.00 | 925 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 423.00 | 795 026.00 | 789 397.00 | 1 584 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 976.00 | 38 796.00 | 354 180.00 | 392 976.00 |
BZ Autres créances | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CF Disponibilités | 362 586.00 | | 362 586.00 | 362 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 582.00 | 38 796.00 | 902 786.00 | 941 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 006.00 | 833 822.00 | 1 692 184.00 | 2 526 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 477 253.00 | 379 229.00 | | 477 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 978.00 | 98 024.00 | | 97 978.00 |
DL TOTAL (I) | 729 231.00 | 631 253.00 | | 729 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 994.00 | 119 795.00 | | 518 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 21 223.00 | | 24 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 931.00 | 26 811.00 | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 436.00 | 199 044.00 | | 216 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 772.00 | 97 211.00 | | 120 772.00 |
EA Autres dettes | 43 393.00 | 33 913.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 953.00 | 497 997.00 | | 962 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 184.00 | 1 129 250.00 | | 1 692 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 485.00 | 388 576.00 | | 518 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 455.00 | | 423 455.00 | 1 163 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487.00 | 87 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 1 584 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | 307 600.00 | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 844.00 | | 102 983.00 | 1 047 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 609.00 | | 12 872.00 | 77 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 997.00 | 82 028.00 | | 712 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 2 594.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 542.00 | 79 434.00 | | 708 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 682.00 | | 886.00 | 39 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 682.00 | | 886.00 | 39 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 682.00 | | 886.00 | 39 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 436.00 | 216 436.00 | | 216 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 347 187.00 | 347 187.00 | | 347 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VB T. V. A. | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 994.00 | 113 457.00 | 344 278.00 | 518 994.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 850.00 | | | 503 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 179.00 | 494 817.00 | 86 362.00 | 581 179.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 022.00 | 518 485.00 | 344 278.00 | 924 022.00 |