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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 142.00 | 18 993.00 | 1 148.00 | 20 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
AP Constructions | 251 370.00 | 101 342.00 | 150 028.00 | 251 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 077.00 | 67 768.00 | 23 310.00 | 91 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 828.00 | 1 040 154.00 | 152 674.00 | 1 192 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 221.00 | 1 228 257.00 | 438 964.00 | 1 667 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 670.00 | 67 881.00 | 143 789.00 | 211 670.00 |
BN En cours de production de biens | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 879.00 | 102 836.00 | 1 822 042.00 | 1 924 879.00 |
BZ Autres créances | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 910 482.00 | | 910 482.00 | 910 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 159.00 | 170 717.00 | 3 357 441.00 | 3 528 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 380.00 | 1 398 974.00 | 3 796 406.00 | 5 195 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 952 546.00 | | |
DG Autres réserves | 1 955 577.00 | | | 1 955 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 506.00 | 3 031.00 | | 103 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 683.00 | 2 006 177.00 | | 2 109 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 58 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 58 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 001.00 | 136 665.00 | | 72 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 027.00 | 254 089.00 | | 231 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 477.00 | 979 607.00 | | 656 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 874.00 | 726 078.00 | | 591 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 621.00 | 4 428.00 | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 86 722.00 | 53 981.00 | | 86 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 723.00 | 2 154 849.00 | | 1 646 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 406.00 | 4 219 026.00 | | 3 796 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 495.00 | 2 099 956.00 | | 1 618 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 414 566.00 | | 6 414 566.00 | 6 414 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 566.00 | | 6 414 566.00 | 6 414 566.00 |
FM Production stockée | | | 49 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 735.00 | 5 909.00 | | 9 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | 5 909.00 | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 165.00 | 35 612.00 | | 33 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 170.00 | 35 612.00 | | 33 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 435.00 | -29 702.00 | | -23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 993.00 | 12 368 400.00 | | 6 554 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 487.00 | 12 365 369.00 | | 6 451 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 506.00 | 3 031.00 | | 103 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 307.00 | | 49 724.00 | 1 619 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 30 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 1 667 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 762.00 | | 1 737.00 | 71 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 878.00 | | 45 327.00 | 1 517 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 667.00 | | 2 660.00 | 29 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 969.00 | 97 287.00 | | 1 130 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 2 316.00 | | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 292.00 | 94 971.00 | | 1 114 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 18 000.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 768.00 | | 2 887.00 | 70 768.00 |
6T Sur comptes clients | 74 242.00 | 28 594.00 | | 74 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 010.00 | 28 594.00 | 2 887.00 | 145 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 010.00 | 28 594.00 | 20 887.00 | 203 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 594.00 | 20 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 477.00 | 656 477.00 | | 656 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 696.00 | | | 1 772 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 001.00 | 43 774.00 | 28 228.00 | 72 001.00 |
VI Groupe et associés | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
VP Divers | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 933.00 | 2 199 043.00 | 27 890.00 | 2 226 933.00 |
VW T.V.A. | 367 609.00 | 367 609.00 | | 367 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 723.00 | 1 618 495.00 | 28 228.00 | 1 646 723.00 |