| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 21 028.00 | 1 500.00 | 22 528.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 127.00 | 96 055.00 | 11 072.00 | 107 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 904.00 | 955 366.00 | 318 538.00 | 1 273 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 196.00 | 1 072 449.00 | 402 747.00 | 1 475 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 253.00 | 35 333.00 | 494 920.00 | 530 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 920.00 | 14 140.00 | 1 433 781.00 | 1 447 920.00 |
BZ Autres créances | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 1 305 104.00 | | 1 305 104.00 | 1 305 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 777.00 | 49 473.00 | 3 488 305.00 | 3 537 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 973.00 | 1 121 922.00 | 3 891 052.00 | 5 012 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 660 032.00 | 1 628 582.00 | | 1 660 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 524.00 | 151 450.00 | | 142 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 156.00 | 1 830 632.00 | | 1 853 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 713.00 | 172 817.00 | | 403 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 567.00 | 72 821.00 | | 147 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 732.00 | 790 283.00 | | 922 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 033.00 | 414 511.00 | | 304 033.00 |
EA Autres dettes | 237 083.00 | 75 733.00 | | 237 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | 133 408.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 896.00 | 1 659 572.00 | | 2 017 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 052.00 | 3 510 204.00 | | 3 891 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 093 324.00 | | 6 093 324.00 | 6 093 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 324.00 | | 6 093 324.00 | 6 093 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 68 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | 14 719.00 | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 11 833.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 684.00 | 26 553.00 | | 80 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 645.00 | 9 169.00 | | 185 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 014.00 | 9 169.00 | | 196 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 330.00 | 17 384.00 | | -115 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 565.00 | 6 304 013.00 | | 6 318 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 041.00 | 6 152 563.00 | | 6 176 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 524.00 | 151 450.00 | | 142 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 296.00 | | 105 747.00 | 1 584 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 849.00 | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 848.00 | 1 475 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 999.00 | 1 381 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 485.00 | | 1 400.00 | 74 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 314.00 | | 103 715.00 | 1 479 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 497.00 | | 632.00 | 30 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 772.00 | 84 675.00 | 201 999.00 | 1 189 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 690.00 | 338.00 | | 20 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 082.00 | 84 338.00 | 201 999.00 | 1 169 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 096.00 | | 1 763.00 | 37 096.00 |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | 7 070.00 | 2 600.00 | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 766.00 | 7 070.00 | 4 363.00 | 46 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 766.00 | 7 070.00 | 4 363.00 | 66 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | 4 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 732.00 | 922 732.00 | | 922 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 083.00 | 237 083.00 | | 237 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 009.00 | 1 431 009.00 | | 1 431 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 713.00 | 263 531.00 | 140 182.00 | 403 713.00 |
VI Groupe et associés | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 045.00 | 1 609 925.00 | 15 120.00 | 1 625 045.00 |
VW T.V.A. | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 896.00 | 1 877 714.00 | 140 182.00 | 2 017 896.00 |