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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 21 603.00 | 924.00 | 22 528.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 033.00 | 100 881.00 | 14 152.00 | 115 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 945.00 | 990 091.00 | 290 854.00 | 1 280 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 189.00 | 1 112 575.00 | 377 614.00 | 1 490 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 924.00 | 26 205.00 | 560 719.00 | 586 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 644.00 | 15 902.00 | 1 313 742.00 | 1 329 644.00 |
BZ Autres créances | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 1 280 981.00 | | 1 280 981.00 | 1 280 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 907.00 | 42 107.00 | 3 360 800.00 | 3 402 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 096.00 | 1 154 682.00 | 3 738 414.00 | 4 893 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 682 556.00 | 1 660 032.00 | | 1 682 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 142 524.00 | | 81 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 849.00 | 1 853 156.00 | | 1 817 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 043.00 | 20 000.00 | | 22 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 043.00 | 20 000.00 | | 22 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 146.00 | 403 713.00 | | 355 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 486.00 | 147 567.00 | | 212 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 197.00 | 922 732.00 | | 743 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 378.00 | 304 033.00 | | 314 378.00 |
EA Autres dettes | 68 932.00 | 237 083.00 | | 68 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 382.00 | 2 767.00 | | 204 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 522.00 | 2 017 896.00 | | 1 898 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 414.00 | 3 891 052.00 | | 3 738 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 061.00 | 1 877 714.00 | | 1 649 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 662 776.00 | | 5 662 776.00 | 5 662 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 776.00 | | 5 662 776.00 | 5 662 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 8 853.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | 6 083.00 | | 5 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | 80 684.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 185 645.00 | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 196 014.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | -115 330.00 | | 3 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 071.00 | 13 571.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 937.00 | 6 318 565.00 | | 5 730 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 861.00 | 6 176 041.00 | | 5 649 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 075.00 | 142 524.00 | | 81 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 196.00 | | 60 570.00 | 1 475 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 577.00 | 1 490 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 577.00 | 1 395 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 031.00 | | 60 524.00 | 1 381 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | 47.00 | 18 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 449.00 | 85 703.00 | 45 577.00 | 1 072 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 028.00 | 575.00 | | 21 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 421.00 | 85 128.00 | 45 577.00 | 1 051 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 043.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 333.00 | | 9 128.00 | 35 333.00 |
6T Sur comptes clients | 14 140.00 | 1 762.00 | | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 473.00 | 1 762.00 | 9 128.00 | 49 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 473.00 | 3 805.00 | 9 128.00 | 69 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | 9 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 197.00 | 743 197.00 | | 743 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 775.00 | 1 310 775.00 | | 1 310 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 146.00 | 105 684.00 | 249 461.00 | 355 146.00 |
VI Groupe et associés | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 628.00 | 1 442 508.00 | 15 120.00 | 1 457 628.00 |
VW T.V.A. | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 522.00 | 1 649 061.00 | 249 461.00 | 1 898 522.00 |