| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 20 362.00 | 766.00 | 21 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 202.00 | 90 717.00 | 2 485.00 | 93 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 467.00 | 1 131 757.00 | 242 710.00 | 1 374 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 929.00 | 1 242 835.00 | 328 094.00 | 1 570 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 605.00 | 30 138.00 | 487 467.00 | 517 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 600.00 | 15 520.00 | 1 665 081.00 | 1 680 600.00 |
BZ Autres créances | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 602 373.00 | | 602 373.00 | 602 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 932.00 | 45 658.00 | 3 035 275.00 | 3 080 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 861.00 | 1 288 493.00 | 3 363 369.00 | 4 651 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 561 335.00 | 1 862 918.00 | | 1 561 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 247.00 | -301 582.00 | | 67 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 182.00 | 1 611 935.00 | | 1 679 182.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 000.00 | 284 032.00 | | 331 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 408.00 | 214 549.00 | | 64 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 136.00 | 857 180.00 | | 623 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 880.00 | 477 997.00 | | 534 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 188.00 | | |
EA Autres dettes | 130 762.00 | 148 092.00 | | 130 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 186.00 | 1 984 037.00 | | 1 684 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 369.00 | 3 712 372.00 | | 3 363 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 927.00 | 1 903 964.00 | | 1 602 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 171.00 | 161 795.00 | | 207 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 218 916.00 | | 6 218 916.00 | 6 218 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 916.00 | | 6 218 916.00 | 6 218 916.00 |
FM Production stockée | | | -48 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 881.00 | 19 674.00 | | 33 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | 2 855.00 | | 10 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | 300 000.00 | | 5 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 872.00 | 302 855.00 | | 131 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 631.00 | 12 328.00 | | 188 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 631.00 | 167 316.00 | | 188 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 759.00 | 135 539.00 | | -56 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 385.00 | 7 109 466.00 | | 6 445 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 138.00 | 7 411 048.00 | | 6 378 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 247.00 | -301 582.00 | | 67 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 793.00 | | 80 620.00 | 1 557 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786.00 | 28 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 484.00 | 1 570 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 698.00 | 1 467 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 499.00 | | 986.00 | 73 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 566.00 | | 77 800.00 | 1 454 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 728.00 | | 1 834.00 | 29 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 928.00 | 62 605.00 | 64 698.00 | 1 244 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 142.00 | 220.00 | | 20 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 787.00 | 62 385.00 | 64 698.00 | 1 224 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 144.00 | | 48 006.00 | 78 144.00 |
6T Sur comptes clients | 57 189.00 | 15 520.00 | 57 189.00 | 57 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 333.00 | 15 520.00 | 105 195.00 | 135 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 733.00 | 15 520.00 | 221 595.00 | 251 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | 105 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 136.00 | 623 136.00 | | 623 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 473.00 | 1 646 473.00 | | 1 646 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 830.00 | 42 570.00 | 71 814.00 | 123 830.00 |
VI Groupe et associés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 158.00 | 1 868 460.00 | 25 699.00 | 1 894 158.00 |
VW T.V.A. | 329 285.00 | 329 285.00 | | 329 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 186.00 | 1 602 927.00 | 71 814.00 | 1 684 186.00 |