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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
AP Constructions | 251 370.00 | 112 859.00 | 138 511.00 | 251 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 077.00 | 79 401.00 | 11 676.00 | 91 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 389.00 | 1 086 926.00 | 124 464.00 | 1 211 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 676.00 | 1 299 327.00 | 386 348.00 | 1 685 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 429.00 | 54 006.00 | 201 423.00 | 255 429.00 |
BN En cours de production de biens | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 287.00 | 71 629.00 | 2 002 657.00 | 2 074 287.00 |
BZ Autres créances | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 897 123.00 | | 897 123.00 | 897 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 510.00 | 125 635.00 | 3 504 874.00 | 3 630 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 185.00 | 1 424 963.00 | 3 891 223.00 | 5 316 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 059 083.00 | 1 955 577.00 | | 2 059 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 165.00 | 103 506.00 | | -196 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 518.00 | 2 109 683.00 | | 1 913 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 400.00 | 40 000.00 | | 116 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 400.00 | 40 000.00 | | 116 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 683.00 | 72 001.00 | | 45 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 398.00 | 231 027.00 | | 230 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 042.00 | 656 477.00 | | 787 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 391.00 | 591 874.00 | | 548 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 621.00 | | |
EA Autres dettes | 249 791.00 | 86 722.00 | | 249 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 305.00 | 1 646 723.00 | | 1 861 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 223.00 | 3 796 406.00 | | 3 891 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 132.00 | 1 618 495.00 | | 1 850 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 221.00 | | 33 740.00 | 1 667 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 1 685 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 835.00 | 1 581 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 205.00 | | 33 397.00 | 1 563 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | 344.00 | 30 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 257.00 | 85 906.00 | 14 835.00 | 1 228 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 1 148.00 | | 18 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 263.00 | 84 758.00 | 14 835.00 | 1 209 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 76 400.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 881.00 | | 13 875.00 | 67 881.00 |
6T Sur comptes clients | 102 836.00 | 14 440.00 | 45 648.00 | 102 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 717.00 | 14 440.00 | 59 523.00 | 170 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 717.00 | 90 840.00 | 59 523.00 | 210 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 840.00 | 59 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 042.00 | 787 042.00 | | 787 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 791.00 | 249 791.00 | | 249 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 438.00 | | | 1 978 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 304.00 | 29 131.00 | 11 174.00 | 40 304.00 |
VI Groupe et associés | 227 798.00 | 227 798.00 | | 227 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 504.00 | 2 278 064.00 | 27 440.00 | 2 305 504.00 |
VW T.V.A. | 334 203.00 | 334 203.00 | | 334 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 305.00 | 1 850 132.00 | 11 174.00 | 1 861 305.00 |