| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 20 690.00 | 437.00 | 21 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 122.00 | 92 352.00 | 3 770.00 | 96 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 192.00 | 1 076 730.00 | 306 462.00 | 1 383 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 296.00 | 1 189 772.00 | 394 524.00 | 1 584 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 328.00 | 37 096.00 | 501 232.00 | 538 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 450.00 | 9 670.00 | 1 468 781.00 | 1 478 450.00 |
BZ Autres créances | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 915 642.00 | | 915 642.00 | 915 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 446.00 | 46 766.00 | 3 115 680.00 | 3 162 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 742.00 | 1 236 538.00 | 3 510 204.00 | 4 746 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 628 582.00 | 1 561 335.00 | | 1 628 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 450.00 | 67 247.00 | | 151 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 632.00 | 1 679 182.00 | | 1 830 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 817.00 | 331 000.00 | | 172 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 821.00 | 64 408.00 | | 72 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 283.00 | 623 136.00 | | 790 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 511.00 | 534 880.00 | | 414 511.00 |
EA Autres dettes | 75 733.00 | 130 762.00 | | 75 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 572.00 | 1 684 186.00 | | 1 659 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 204.00 | 3 363 369.00 | | 3 510 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 171.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 717.00 | | 6 225 717.00 | 6 225 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 717.00 | | 6 225 717.00 | 6 225 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 26 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719.00 | 10 339.00 | | 14 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 5 133.00 | | 11 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 553.00 | 131 872.00 | | 26 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 188 631.00 | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 169.00 | 188 631.00 | | 9 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 384.00 | -56 759.00 | | 17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 013.00 | 6 445 385.00 | | 6 304 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 563.00 | 6 378 138.00 | | 6 152 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 450.00 | 67 247.00 | | 151 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 929.00 | | 126 720.00 | 1 570 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 352.00 | 1 584 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 852.00 | 1 479 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 669.00 | | 124 498.00 | 1 467 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 775.00 | | 2 222.00 | 28 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 835.00 | 59 789.00 | 112 852.00 | 1 242 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 329.00 | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 474.00 | 59 461.00 | 112 852.00 | 1 222 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 138.00 | 6 958.00 | | 30 138.00 |
6T Sur comptes clients | 15 520.00 | 7 070.00 | 12 920.00 | 15 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 658.00 | 14 028.00 | 12 920.00 | 45 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 658.00 | 34 028.00 | 12 920.00 | 45 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 028.00 | 12 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 283.00 | 790 283.00 | | 790 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 419.00 | 1 458 419.00 | | 1 458 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 817.00 | 54 123.00 | 118 693.00 | 172 817.00 |
VI Groupe et associés | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 360.00 | 1 615 982.00 | 27 379.00 | 1 643 360.00 |
VW T.V.A. | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 572.00 | 1 540 879.00 | 118 693.00 | 1 659 572.00 |