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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 517.00 | 88 706.00 | 4 812.00 | 93 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 049.00 | 1 136 081.00 | 224 968.00 | 1 361 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 793.00 | 1 244 928.00 | 312 865.00 | 1 557 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 736.00 | 78 144.00 | 363 592.00 | 441 736.00 |
BN En cours de production de biens | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 250.00 | 57 189.00 | 1 336 061.00 | 1 393 250.00 |
BZ Autres créances | 616 182.00 | | 616 182.00 | 616 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CF Disponibilités | 886 120.00 | | 886 120.00 | 886 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 840.00 | 135 333.00 | 3 399 507.00 | 3 534 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 633.00 | 1 380 261.00 | 3 712 372.00 | 5 092 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 862 918.00 | 2 059 083.00 | | 1 862 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 582.00 | -196 165.00 | | -301 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 935.00 | 1 913 518.00 | | 1 611 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 032.00 | 45 683.00 | | 284 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 549.00 | 230 398.00 | | 214 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 180.00 | 787 042.00 | | 857 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 997.00 | 548 391.00 | | 477 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 148 092.00 | 249 791.00 | | 148 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 037.00 | 1 861 305.00 | | 1 984 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 372.00 | 3 891 223.00 | | 3 712 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 964.00 | 1 850 132.00 | | 1 903 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 795.00 | 5 378.00 | | 161 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 676.00 | | 152 607.00 | 1 685 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 29 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 490.00 | 1 557 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 300.00 | 1 454 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 767.00 | | 152 100.00 | 1 581 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | 508.00 | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 327.00 | 69 912.00 | 124 312.00 | 1 299 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 186.00 | 69 912.00 | 124 312.00 | 1 279 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 006.00 | 24 138.00 | | 54 006.00 |
6T Sur comptes clients | 71 629.00 | | 14 440.00 | 71 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 635.00 | 24 138.00 | 14 440.00 | 125 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 035.00 | 24 138.00 | 14 440.00 | 242 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 138.00 | 14 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 180.00 | 857 180.00 | | 857 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 058.00 | 1 332 058.00 | | 1 332 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 237.00 | 42 165.00 | 64 538.00 | 122 237.00 |
VI Groupe et associés | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VP Divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 049.00 | 525 049.00 | | 525 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 419.00 | 2 065 714.00 | 26 705.00 | 2 092 419.00 |
VW T.V.A. | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 037.00 | 1 903 964.00 | 64 538.00 | 1 984 037.00 |