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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 757.00 | 86 090.00 | 26 667.00 | 112 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 470.00 | 126 388.00 | 82 081.00 | 208 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
CF Disponibilités | 931 633.00 | | 931 633.00 | 931 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 599.00 | | 1 185 599.00 | 1 185 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 070.00 | 126 388.00 | 1 267 681.00 | 1 394 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 321 949.00 | 1 242 675.00 | | 1 321 949.00 |
230 Autres produits | 13 963.00 | 6 439.00 | | 13 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 335 913.00 | 1 249 114.00 | | 1 335 913.00 |
242 Autres charges externes. | 291 730.00 | 248 524.00 | | 291 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | 10 781.00 | | 11 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 568 274.00 | 547 194.00 | | 568 274.00 |
252 Charges sociales | 293 039.00 | 279 606.00 | | 293 039.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 358.00 | 853 705.00 | | 890 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 823.00 | 146 883.00 | | 153 823.00 |
280 Produits financiers | 9 425.00 | 8 772.00 | | 9 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 289.00 | 24 848.00 | | 15 289.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 86.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 553.00 | 908.00 | | 6 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 126.00 | 40 328.00 | | 44 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 747.00 | 139 181.00 | | 127 747.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 862.00 | 107 681.00 | | 126 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 747.00 | 139 181.00 | | 127 747.00 |
DL TOTAL (I) | 298 609.00 | 290 862.00 | | 298 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 19 583.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 072.00 | 145 303.00 | | 154 072.00 |
EA Autres dettes | 734 803.00 | 680 726.00 | | 734 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 071.00 | 845 613.00 | | 969 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 681.00 | 1 136 476.00 | | 1 267 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 509.00 | 17 518.00 | 43 639.00 | 152 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 639.00 | | 16 890.00 | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 870.00 | 17 518.00 | 26 749.00 | 126 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 004.00 | 779 004.00 | | 779 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 352.00 | 8 267.00 | 2 085.00 | 10 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 817.00 | 79 410.00 | 1 407.00 | 80 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 071.00 | 966 987.00 | 2 085.00 | 969 071.00 |