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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 170.00 | 101 285.00 | 12 884.00 | 114 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 888.00 | 141 584.00 | 68 304.00 | 209 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 303.00 | | 1 004 303.00 | 1 004 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 842.00 | | 1 199 842.00 | 1 199 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 731.00 | 141 584.00 | 1 268 147.00 | 1 409 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 609.00 | 126 862.00 | | 134 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 001.00 | 127 747.00 | | 195 001.00 |
DL TOTAL (I) | 373 611.00 | 298 609.00 | | 373 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 10 352.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 206.00 | 25 642.00 | | 26 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 676.00 | 154 072.00 | | 179 676.00 |
EA Autres dettes | 686 568.00 | 734 803.00 | | 686 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 535.00 | 969 071.00 | | 894 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 147.00 | 1 267 681.00 | | 1 268 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 531 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 15 289.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 6 553.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | 8 735.00 | | 2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 049.00 | 44 126.00 | | 66 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 467.00 | 1 360 627.00 | | 1 558 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 466.00 | 1 232 880.00 | | 1 363 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 001.00 | 127 747.00 | | 195 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 389.00 | 15 195.00 | | 126 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | 15 195.00 | | 117 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 568.00 | 686 568.00 | | 686 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 951.00 | 76 539.00 | 1 412.00 | 77 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 536.00 | 894 536.00 | | 894 536.00 |