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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 453.00 | 103 889.00 | 2 563.00 | 106 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 783.00 | 142 498.00 | 54 285.00 | 196 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
CF Disponibilités | 689 197.00 | | 689 197.00 | 689 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 689.00 | | 866 689.00 | 866 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 473.00 | 142 498.00 | 920 975.00 | 1 063 473.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
DL TOTAL (I) | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
EA Autres dettes | 322 246.00 | | | 322 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 829.00 | | | 671 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 975.00 | | | 920 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 861.00 | | | 597 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 414.00 | | 385.00 | 196 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 196 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | | 379.00 | 139 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | 6.00 | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 520.00 | 2 978.00 | | 139 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | 2 978.00 | | 134 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 475.00 | 416 475.00 | | 416 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 836.00 | 39 264.00 | 572.00 | 39 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 862.00 | 597 862.00 | | 597 862.00 |