| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 1 479.00 | 1 702.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 90 804.00 | 5 271.00 | 96 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 267.00 | 127 710.00 | 59 556.00 | 187 267.00 |
BT Marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BZ Autres créances | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 840 193.00 | | 840 193.00 | 840 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 477.00 | | 1 091 477.00 | 1 091 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 744.00 | 127 710.00 | 1 151 034.00 | 1 278 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 611.00 | 134 609.00 | | 134 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 195 001.00 | | 77 949.00 |
DL TOTAL (I) | 256 560.00 | 373 611.00 | | 256 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 26 206.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 114.00 | 179 676.00 | | 161 114.00 |
EA Autres dettes | 677 540.00 | 686 568.00 | | 677 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 473.00 | 894 535.00 | | 894 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 034.00 | 1 268 147.00 | | 1 151 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 473.00 | | | 894 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 805.00 | | 1 381 805.00 | 1 381 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 805.00 | | 1 381 805.00 | 1 381 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | 4 013.00 | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 1 452.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 2 561.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 66 049.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 287.00 | 1 558 467.00 | | 1 399 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 338.00 | 1 363 466.00 | | 1 321 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 949.00 | 195 001.00 | | 77 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 584.00 | 10 148.00 | 20 427.00 | 141 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | 173.00 | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 835.00 | 10 148.00 | 20 254.00 | 132 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 713.00 | 713 713.00 | | 713 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VP Divers | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 460.00 | 118 043.00 | 1 417.00 | 119 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 474.00 | 894 474.00 | | 894 474.00 |