| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 156.00 | 1 025.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 110.00 | 93 417.00 | 6 693.00 | 100 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 306.00 | 130 999.00 | 60 306.00 | 191 306.00 |
BT Marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 104 641.00 | | 1 104 641.00 | 1 104 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 420.00 | | 1 138 420.00 | 1 138 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 727.00 | 130 999.00 | 1 198 727.00 | 1 329 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 924.00 | 77 949.00 | | 157 924.00 |
DL TOTAL (I) | 336 535.00 | 256 560.00 | | 336 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 19 646.00 | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 646.00 | 161 114.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | 698 562.00 | 677 540.00 | | 698 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 191.00 | 894 473.00 | | 862 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 727.00 | 1 151 034.00 | | 1 198 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | 8 754.00 | | 11 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 3 070.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 148.00 | 5 684.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 324.00 | 12 813.00 | | 55 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 264.00 | 1 399 287.00 | | 1 390 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 339.00 | 1 321 338.00 | | 1 232 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 924.00 | 77 949.00 | | 157 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 267.00 | | 5 108.00 | 187 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 191 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 133 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 658.00 | | 5 102.00 | 129 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 5.00 | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 710.00 | 4 358.00 | 1 068.00 | 127 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 683.00 | 4 358.00 | 1 068.00 | 122 683.00 |