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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 833.00 | 348.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 074.00 | 97 418.00 | 8 655.00 | 106 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 413.00 | 135 678.00 | 60 734.00 | 196 413.00 |
BT Marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 1 498 195.00 | | 1 498 195.00 | 1 498 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 588.00 | | 1 545 588.00 | 1 545 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 002.00 | 135 678.00 | 1 606 323.00 | 1 742 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 353.00 | 157 924.00 | | 297 353.00 |
DL TOTAL (I) | 475 965.00 | 336 535.00 | | 475 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 14 982.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 353.00 | 148 646.00 | | 170 353.00 |
EA Autres dettes | 792 023.00 | 698 562.00 | | 792 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 358.00 | 862 191.00 | | 1 130 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 323.00 | 1 198 727.00 | | 1 606 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 306.00 | | 5 969.00 | 191 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 196 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 692.00 | | 5 964.00 | 133 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | 5.00 | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 000.00 | 4 679.00 | | 131 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 973.00 | 4 679.00 | | 125 973.00 |