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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 074.00 | 100 911.00 | 5 162.00 | 106 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 413.00 | 139 520.00 | 56 893.00 | 196 413.00 |
BT Marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BZ Autres créances | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 1 025 849.00 | | 1 025 849.00 | 1 025 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 315.00 | | 1 305 315.00 | 1 305 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 729.00 | 139 520.00 | 1 362 209.00 | 1 501 729.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
DL TOTAL (I) | 388 120.00 | | | 388 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
EA Autres dettes | 703 350.00 | | | 703 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 088.00 | | | 974 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 209.00 | | | 1 362 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 088.00 | | | 974 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 414.00 | | | 196 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 679.00 | 3 841.00 | | 135 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 652.00 | 3 841.00 | | 130 652.00 |