| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AN Terrains | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
AP Constructions | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 675.00 | 53 498.00 | 9 177.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 542.00 | 74 485.00 | 325 056.00 | 399 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 274.00 | 151 983.00 | 415 291.00 | 567 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 064.00 | 53 427.00 | 1 285 637.00 | 1 339 064.00 |
BZ Autres créances | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
CF Disponibilités | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 476.00 | 53 427.00 | 1 648 048.00 | 1 701 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 751.00 | 205 410.00 | 2 063 340.00 | 2 268 751.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 435.00 | 375 709.00 | | 130 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 156.00 | -245 274.00 | | -222 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 176 511.00 | 350 435.00 | | 176 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 662.00 | 261 390.00 | | 575 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | 2 492.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 738.00 | 489 246.00 | | 932 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 247.00 | 378 639.00 | | 341 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 15 547.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 828.00 | 1 148 180.00 | | 1 886 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 340.00 | 1 498 616.00 | | 2 063 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 165.00 | 1 116 512.00 | | 1 676 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 380 848.00 | | 6 380 848.00 | 6 380 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 850.00 | | 6 389 850.00 | 6 389 850.00 |
FM Production stockée | | | -14 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 645.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 21 500.00 | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | 23 145.00 | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 131.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 20 958.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | 2 187.00 | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -4 800.00 | | -4 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 156.00 | -245 274.00 | | -222 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 081.00 | 41 545.00 | | 51 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 441.00 | | 345 720.00 | 288 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 434.00 | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 887.00 | 567 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 453.00 | 478 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 212.00 | | 334 787.00 | 198 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | 10 933.00 | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 162.00 | 26 273.00 | 54 453.00 | 180 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | 166.00 | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 267.00 | 26 106.00 | 54 453.00 | 169 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 738.00 | 932 738.00 | | 932 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 969.00 | | | 1 278 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VB T. V. A. | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 277.00 | 316 277.00 | | 316 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 384.00 | 51 707.00 | 161 930.00 | 259 384.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VP Divers | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 805.00 | 1 479 370.00 | 75 434.00 | 1 554 805.00 |
VW T.V.A. | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 843.00 | 1 676 165.00 | 161 930.00 | 1 883 843.00 |