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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 375.00 | 67 221.00 | 23 154.00 | 90 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 541.00 | 204 884.00 | 257 656.00 | 462 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 547.00 | 298 402.00 | 358 144.00 | 656 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
BN En cours de production de biens | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 897.00 | 59 100.00 | 1 705 796.00 | 1 764 897.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CF Disponibilités | 465 515.00 | | 465 515.00 | 465 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 719.00 | 59 100.00 | 2 452 618.00 | 2 511 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 266.00 | 357 503.00 | 2 810 762.00 | 3 168 266.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 137.00 | 8 000.00 | | 9 137.00 |
DG Autres réserves | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DH Report à nouveau | | -58 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | 80 842.00 | | 25 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 773.00 | 40 251.00 | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 392 512.00 | 371 000.00 | | 392 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 554.00 | 324 310.00 | | 203 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 240.00 | 160 240.00 | | 635 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 938.00 | 657 462.00 | | 860 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 479.00 | 481 542.00 | | 629 479.00 |
EA Autres dettes | 37 242.00 | 41 735.00 | | 37 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 250.00 | 1 665 291.00 | | 2 418 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 762.00 | 2 036 292.00 | | 2 810 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 662.00 | 1 426 447.00 | | 2 202 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 553.00 | | 44 276.00 | 624 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 169.00 | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 656 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 552 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 254.00 | | 43 776.00 | 509 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 175.00 | | 500.00 | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 688.00 | 47 739.00 | 25.00 | 250 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | 2 532.00 | | 23 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 923.00 | 45 207.00 | 25.00 | 226 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 375.00 | 587 500.00 | 46 875.00 | 634 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 938.00 | 860 938.00 | | 860 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 897.00 | 1 764 897.00 | | 1 764 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 491.00 | 82 574.00 | 116 917.00 | 199 491.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 117.00 | | | 558 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 477.00 | 1 816 171.00 | 14 306.00 | 1 830 477.00 |
VW T.V.A. | 280 863.00 | 280 863.00 | | 280 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 453.00 | 2 202 661.00 | 163 792.00 | 2 366 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |