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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 198.00 | 25 362.00 | 5 836.00 | 31 198.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 708.00 | 83 841.00 | 55 867.00 | 139 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 848.00 | 330 337.00 | 368 511.00 | 698 848.00 |
BF Prêts | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 646.00 | 439 540.00 | 517 105.00 | 956 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
BN En cours de production de biens | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 553.00 | 31 421.00 | 2 700 131.00 | 2 731 553.00 |
BZ Autres créances | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 073 655.00 | | 1 073 655.00 | 1 073 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 056.00 | 31 421.00 | 4 697 634.00 | 4 729 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 703.00 | 470 962.00 | 5 214 740.00 | 5 685 703.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 437.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 188.00 | 46 302.00 | | 405 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 861.00 | 378 449.00 | | 456 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 798.00 | 34 666.00 | | 30 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 848.00 | 769 855.00 | | 1 222 848.00 |
DP Provisions pour risques | 7 520.00 | 15 292.00 | | 7 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 520.00 | 15 292.00 | | 7 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 000.00 | 254 683.00 | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 788.00 | 615 137.00 | | 418 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 577.00 | 55 605.00 | | 465 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 106.00 | 1 154 089.00 | | 1 969 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 561.00 | 710 276.00 | | 897 561.00 |
EA Autres dettes | 51 336.00 | 67 369.00 | | 51 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 371.00 | 2 857 161.00 | | 3 984 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 740.00 | 3 642 308.00 | | 5 214 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | 1 582.00 | 3 332.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
FG Production vendue services | 10 949 084.00 | 2 949 374.00 | 13 898 458.00 | 10 949 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 731.00 | 2 950 956.00 | 13 943 687.00 | 10 992 731.00 |
FM Production stockée | | | 104 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 182 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 3 463.00 | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 451.00 | 7 690.00 | | 23 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 481.00 | 11 153.00 | | 27 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 489.00 | 105 868.00 | | 65 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 489.00 | 107 273.00 | | 65 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 007.00 | -96 119.00 | | -38 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 115.00 | 11 020 909.00 | | 14 210 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 753 254.00 | 10 642 460.00 | | 13 753 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 861.00 | 378 449.00 | | 456 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 327.00 | 73 829.00 | | 84 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 603.00 | | 140 363.00 | 822 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195.00 | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 956 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 838 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 018.00 | | 129 663.00 | 709 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 558.00 | | 10 700.00 | 21 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 292.00 | | 7 771.00 | 15 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 292.00 | | 7 771.00 | 15 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 923.00 | 118 926.00 | 298 997.00 | 417 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 106.00 | 1 969 106.00 | | 1 969 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 220.00 | 302 220.00 | | 302 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
UP Prêts | 15 057.00 | 6 800.00 | 8 257.00 | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 553.00 | 2 731 553.00 | | 2 731 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 653.00 | 77 508.00 | 102 145.00 | 179 653.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 255.00 | 2 843 191.00 | 17 064.00 | 2 860 255.00 |
VW T.V.A. | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 793.00 | 3 117 651.00 | 401 143.00 | 3 518 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |