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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 297.00 | 13 608.00 | 12 688.00 | 26 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 521.00 | 55 827.00 | 4 693.00 | 60 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 380.00 | 98 595.00 | 292 784.00 | 391 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 267.00 | 168 031.00 | 414 235.00 | 582 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
BN En cours de production de biens | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 153.00 | 53 710.00 | 969 442.00 | 1 023 153.00 |
BZ Autres créances | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
CF Disponibilités | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 458.00 | 53 710.00 | 1 460 748.00 | 1 514 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 726.00 | 221 742.00 | 1 874 984.00 | 2 096 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 130 435.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 721.00 | | | -91 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 379.00 | -222 156.00 | | -26 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 010.00 | 48 233.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 238 909.00 | 176 511.00 | | 238 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 988.00 | 575 662.00 | | 588 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 365.00 | 865.00 | | 300 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 693.00 | 2 985.00 | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 602.00 | 932 738.00 | | 450 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 463.00 | 341 247.00 | | 257 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 635.00 | | |
EA Autres dettes | 22 961.00 | 1 693.00 | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 075.00 | 1 886 828.00 | | 1 636 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 984.00 | 2 063 340.00 | | 1 874 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 931.00 | 1 676 165.00 | | 1 203 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 307.00 | 316 277.00 | | 235 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 275.00 | | | 567 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 547.00 | | | 478 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 983.00 | 40 460.00 | 24 411.00 | 151 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 2 546.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 921.00 | 37 914.00 | 24 411.00 | 140 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 500.00 | 158 875.00 | 140 625.00 | 299 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 603.00 | 450 603.00 | | 450 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 951 119.00 | | | 951 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 681.00 | 77 855.00 | 260 543.00 | 353 681.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VP Divers | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 695.00 | 1 102 918.00 | 113 777.00 | 1 216 695.00 |
VW T.V.A. | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 381.00 | 1 203 931.00 | 401 168.00 | 1 620 381.00 |