| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 297.00 | 23 764.00 | 2 532.00 | 26 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 001.00 | 61 226.00 | 17 774.00 | 79 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 252.00 | 165 696.00 | 264 556.00 | 430 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 553.00 | 250 687.00 | 373 865.00 | 624 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
BN En cours de production de biens | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 740.00 | 54 611.00 | 1 271 129.00 | 1 325 740.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 038.00 | 54 611.00 | 1 662 426.00 | 1 717 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 591.00 | 305 299.00 | 2 036 292.00 | 2 341 591.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 093.00 | | | -58 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DL TOTAL (I) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 310.00 | | | 324 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 462.00 | | | 657 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 542.00 | | | 481 542.00 |
EA Autres dettes | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 291.00 | | | 1 665 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 292.00 | | | 2 036 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 927.00 | | 56 260.00 | 611 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 042.00 | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 633.00 | 624 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 509 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 455.00 | | 43 391.00 | 466 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 348.00 | | 12 869.00 | 58 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 534.00 | 42 745.00 | 591.00 | 208 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 5 078.00 | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 847.00 | 37 667.00 | 591.00 | 189 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 375.00 | 43 750.00 | 65 625.00 | 109 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 463.00 | 657 463.00 | | 657 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 741.00 | 1 325 741.00 | | 1 325 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 593.00 | 78 374.00 | 173 219.00 | 251 593.00 |
VI Groupe et associés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 542.00 | 1 400 567.00 | 25 975.00 | 1 426 542.00 |
VW T.V.A. | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 292.00 | 1 426 448.00 | 238 844.00 | 1 665 292.00 |