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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 297.00 | 18 686.00 | 7 610.00 | 26 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 536.00 | 58 394.00 | 4 142.00 | 62 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 918.00 | 131 452.00 | 272 465.00 | 403 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 926.00 | 208 532.00 | 403 394.00 | 611 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
BN En cours de production de biens | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 868.00 | 54 611.00 | 1 064 257.00 | 1 118 868.00 |
BZ Autres créances | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CF Disponibilités | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 277.00 | 54 611.00 | 1 394 666.00 | 1 449 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 320.00 | 263 143.00 | 752 177.00 | 1 015 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 297.00 | 18 686.00 | 7 610.00 | 26 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 100.00 | -91 721.00 | | -118 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 007.00 | -26 379.00 | | 60 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 631.00 | 49 010.00 | | 44 631.00 |
DL TOTAL (I) | 294 538.00 | 238 909.00 | | 294 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 442.00 | 588 988.00 | | 380 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 740.00 | 300 365.00 | | 247 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 388.00 | 450 602.00 | | 411 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 230.00 | 257 463.00 | | 420 230.00 |
EA Autres dettes | 43 720.00 | 22 961.00 | | 43 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 522.00 | 1 636 075.00 | | 1 503 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 060.00 | 1 874 984.00 | | 1 798 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 017.00 | 1 203 931.00 | | 1 182 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 374.00 | 235 307.00 | | 92 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 268.00 | | | 582 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 901.00 | | | 451 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 032.00 | 40 675.00 | 173.00 | 168 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 5 078.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 424.00 | 35 596.00 | 173.00 | 154 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 710.00 | 901.00 | | 53 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 710.00 | 901.00 | | 53 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 710.00 | 901.00 | | 53 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 875.00 | 43 750.00 | 103 125.00 | 146 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 389.00 | 411 389.00 | | 411 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 753.00 | 1 045 753.00 | | 1 045 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 068.00 | 69 688.00 | 69 688.00 | 288 068.00 |
VI Groupe et associés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VP Divers | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 634.00 | 1 176 670.00 | 129 964.00 | 1 305 634.00 |
VW T.V.A. | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 563.00 | 1 182 058.00 | | 1 503 563.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |