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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 198.00 | 21 641.00 | 9 557.00 | 31 198.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 430.00 | 73 959.00 | 26 471.00 | 100 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 587.00 | 251 792.00 | 356 795.00 | 608 587.00 |
BF Prêts | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 602.00 | 347 392.00 | 475 208.00 | 822 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
BN En cours de production de biens | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 054.00 | 45 595.00 | 2 060 458.00 | 2 106 054.00 |
BZ Autres créances | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CF Disponibilités | 837 930.00 | | 837 930.00 | 837 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 691.00 | 45 595.00 | 3 167 095.00 | 3 212 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 293.00 | 392 987.00 | 3 642 308.00 | 4 035 293.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 437.00 | 9 137.00 | | 10 437.00 |
DG Autres réserves | 46 302.00 | 21 612.00 | | 46 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 449.00 | 25 990.00 | | 378 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 666.00 | 35 773.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 769 855.00 | 392 512.00 | | 769 855.00 |
DP Provisions pour risques | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 683.00 | 203 554.00 | | 254 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 137.00 | 635 240.00 | | 615 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 605.00 | 51 795.00 | | 55 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 089.00 | 860 938.00 | | 1 154 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 276.00 | 629 479.00 | | 710 276.00 |
EA Autres dettes | 67 369.00 | 37 242.00 | | 67 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 159.00 | 2 418 250.00 | | 2 857 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 308.00 | 2 810 762.00 | | 3 642 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 545.00 | 2 202 662.00 | | 2 236 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 547.00 | | 187 646.00 | 656 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | 21 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 591.00 | 822 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 272.00 | 92 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 709 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 124.00 | | 11 173.00 | 87 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 914.00 | | 163 371.00 | 552 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | 13 100.00 | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 402.00 | 62 532.00 | 13 543.00 | 298 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 1 616.00 | 6 272.00 | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 105.00 | 60 916.00 | 7 271.00 | 272 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 271.00 | 145 001.00 | 419 270.00 | 564 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 089.00 | 1 154 089.00 | | 1 154 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
UP Prêts | 10 552.00 | 4 368.00 | 6 184.00 | 10 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 054.00 | 2 106 054.00 | | 2 106 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 356.00 | 105 616.00 | 145 739.00 | 251 356.00 |
VI Groupe et associés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 615.00 | 2 178 625.00 | 14 990.00 | 2 193 615.00 |
VW T.V.A. | 294 410.00 | 294 410.00 | | 294 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 551.00 | 2 236 541.00 | 565 009.00 | 2 801 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |