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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 189.00 | 49 286.00 | 1 903.00 | 51 189.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 832 500.00 | 729 332.00 | 103 168.00 | 832 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 133.00 | 1 833 423.00 | 273 710.00 | 2 107 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 044.00 | 2 612 041.00 | 567 002.00 | 3 179 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159 668.00 | 8 243.00 | 18 151 424.00 | 18 159 668.00 |
BZ Autres créances | 482 420.00 | | 482 420.00 | 482 420.00 |
CF Disponibilités | 2 078 497.00 | | 2 078 497.00 | 2 078 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292 561.00 | | 13 292 561.00 | 13 292 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 013 145.00 | 8 243.00 | 34 004 902.00 | 34 013 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 192 189.00 | 2 620 285.00 | 34 571 904.00 | 37 192 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 294.00 | 956 347.00 | | 561 294.00 |
DL TOTAL (I) | 605 293.00 | 1 000 347.00 | | 605 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 69 960.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 215.00 | 8 911 777.00 | | 10 022 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 203 490.00 | 5 588 664.00 | | 5 203 490.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 700 670.00 | 15 910 888.00 | | 18 700 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 966 611.00 | 30 481 290.00 | | 33 966 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 571 904.00 | 31 481 636.00 | | 34 571 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 680 280.00 | | 33 680 280.00 | 33 680 280.00 |
FG Production vendue services | 1 573 308.00 | 5 328 546.00 | 6 901 854.00 | 1 573 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 253 588.00 | 5 328 546.00 | 40 582 134.00 | 35 253 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 601 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 877 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 271 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 595 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 444.00 | 1 194.00 | | 59 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 1 787.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 448.00 | 2 981.00 | | 62 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 448.00 | -2 981.00 | | -62 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 432.00 | 355 231.00 | | 147 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 093.00 | 643 598.00 | | 236 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 602 181.00 | 38 679 661.00 | | 40 602 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 040 887.00 | 37 723 315.00 | | 40 040 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 294.00 | 956 347.00 | | 561 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 215.00 | 10 022 215.00 | | 10 022 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 700 670.00 | 18 700 670.00 | | 18 700 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34.00 | 34.00 | 187.00 | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 966 610.00 | 33 966 610.00 | | 33 966 610.00 |