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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 1 737 971.00 | 809 720.00 | 928 251.00 | 1 737 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 900.00 | 1 179 333.00 | 837 567.00 | 2 016 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 512.00 | 1 992 031.00 | 1 972 481.00 | 3 964 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 569 935.00 | 8 243.00 | 32 561 692.00 | 32 569 935.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 4 021 370.00 | | 4 021 370.00 | 4 021 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911 312.00 | | 25 911 312.00 | 25 911 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 511 144.00 | 8 243.00 | 62 502 901.00 | 62 511 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 475 656.00 | 2 000 275.00 | 64 475 381.00 | 66 475 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 606.00 | 273 138.00 | | 446 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 985.00 | 1 173 469.00 | | 1 403 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 591.00 | 1 490 607.00 | | 1 894 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 516 962.00 | 20 988 015.00 | | 20 516 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673 955.00 | 8 058 915.00 | | 8 673 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 389 873.00 | 32 685 116.00 | | 33 389 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 580 790.00 | 61 732 046.00 | | 62 580 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 475 381.00 | 63 263 903.00 | | 64 475 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 184 447.00 | 61 181 653.00 | | 60 184 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 947 150.00 | | 45 947 150.00 | 45 947 150.00 |
FG Production vendue services | 1 857 426.00 | 8 149 703.00 | 10 007 129.00 | 1 857 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 804 575.00 | 8 149 703.00 | 55 954 278.00 | 47 804 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 982 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 726 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 514 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 390 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | 11 500.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 11 535.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -11 535.00 | | -2 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 663.00 | 305 960.00 | | 449 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 787.00 | 533 161.00 | | 735 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 982 560.00 | 49 869 363.00 | | 55 982 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 578 575.00 | 48 695 894.00 | | 54 578 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 985.00 | 1 173 469.00 | | 1 403 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 366.00 | 390 962.00 | 1 461 298.00 | 3 062 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 189.00 | | 48 211.00 | 51 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 177.00 | 390 962.00 | 1 413 087.00 | 3 011 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 516 962.00 | 20 516 962.00 | | 20 516 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673 955.00 | 8 673 955.00 | | 8 673 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 389 872.00 | 30 993 529.00 | 2 396 345.00 | 33 389 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 511 144.00 | 60 663 344.00 | 1 847 800.00 | 62 511 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 716 927.00 | 60 663 344.00 | 2 053 583.00 | 62 716 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 580 791.00 | 60 184 446.00 | 2 396 345.00 | 62 580 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |