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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 1 771 272.00 | 1 105 573.00 | 665 699.00 | 1 771 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 989.00 | 1 826 537.00 | 465 453.00 | 2 291 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 855.00 | | 207 855.00 | 207 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 973.00 | 2 935 088.00 | 1 339 886.00 | 4 274 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960 681.00 | 8 243.00 | 33 952 438.00 | 33 960 681.00 |
BZ Autres créances | 701 012.00 | | 701 012.00 | 701 012.00 |
CF Disponibilités | 4 890 512.00 | | 4 890 512.00 | 4 890 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 393 724.00 | | 27 393 724.00 | 27 393 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 952 383.00 | 8 243.00 | 66 944 140.00 | 66 952 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 227 356.00 | 2 943 331.00 | 68 284 025.00 | 71 227 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 099.00 | 650 591.00 | | 722 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 480.00 | 1 571 507.00 | | 1 516 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 579.00 | 2 266 098.00 | | 2 282 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826 596.00 | 20 177 292.00 | | 17 826 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226 722.00 | 8 962 467.00 | | 10 226 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 948 127.00 | 34 064 125.00 | | 37 948 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 001 446.00 | 63 203 883.00 | | 66 001 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 284 025.00 | 65 469 981.00 | | 68 284 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 637 201.00 | | 47 637 201.00 | 47 637 201.00 |
FG Production vendue services | 1 772 618.00 | 11 069 468.00 | 12 842 086.00 | 1 772 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 409 820.00 | 11 069 468.00 | 60 479 288.00 | 49 409 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 512 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 882 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 589 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 577.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 841 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 474.00 | 489 844.00 | | 504 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 978.00 | 671 747.00 | | 642 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 506 209.00 | 57 542 254.00 | | 60 506 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 989 729.00 | 55 970 747.00 | | 58 989 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 480.00 | 1 571 507.00 | | 1 516 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 511.00 | 452 577.00 | | 2 482 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 532.00 | 452 577.00 | | 2 479 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 207 855.00 | | 207 855.00 | 207 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 961 751.00 | 66 226 985.00 | 734 766.00 | 66 961 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 169 606.00 | 66 226 985.00 | 942 621.00 | 67 169 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |