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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 189.00 | 50 279.00 | 910.00 | 51 189.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 844 524.00 | 782 684.00 | 61 840.00 | 844 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 085.00 | 1 978 279.00 | 222 806.00 | 2 201 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 579.00 | 2 811 242.00 | 506 337.00 | 3 317 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 538 616.00 | 8 243.00 | 25 530 373.00 | 25 538 616.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 3 086 408.00 | | 3 086 408.00 | 3 086 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977 856.00 | | 20 977 856.00 | 20 977 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 609 276.00 | 8 243.00 | 49 601 033.00 | 49 609 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 926 855.00 | 2 819 485.00 | 50 107 370.00 | 52 926 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 844.00 | 561 294.00 | | 1 181 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 138.00 | 605 293.00 | | 1 487 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 149 955.00 | 10 022 215.00 | | 14 149 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701 234.00 | 5 203 490.00 | | 7 701 234.00 |
EA Autres dettes | 205 666.00 | 1.00 | | 205 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 481 892.00 | 18 700 670.00 | | 26 481 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 578 982.00 | 33 966 611.00 | | 48 578 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 107 370.00 | 34 571 904.00 | | 50 107 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 631 848.00 | 28 722 885.00 | | 40 631 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 429 429.00 | | 36 429 429.00 | 36 429 429.00 |
FG Production vendue services | 1 700 550.00 | 5 703 660.00 | 7 404 210.00 | 1 700 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 129 980.00 | 5 703 660.00 | 43 833 640.00 | 38 129 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 835 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 726 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 987 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 201.00 | |
GE Autres charges | | | -1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 515 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 59 444.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 62 448.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -62 448.00 | | -800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 762.00 | 147 432.00 | | 375 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 794.00 | 236 093.00 | | 763 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 837 166.00 | 40 602 181.00 | | 43 837 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 655 322.00 | 40 040 887.00 | | 42 655 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 844.00 | 561 294.00 | | 1 181 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 044.00 | | | 3 179 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 622.00 | | | 2 939 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 041.00 | 199 201.00 | | 2 612 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 755.00 | 198 208.00 | | 2 562 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | 41 250.00 | | 8 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 149 955.00 | 14 149 955.00 | | 14 149 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 481 892.00 | 26 481 892.00 | | 26 481 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702 772.00 | 7 702 772.00 | | 7 702 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 742 771.00 | 46 522 869.00 | 219 902.00 | 46 742 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 580 520.00 | 48 580 520.00 | | 48 580 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |