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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 1 532 604.00 | 841 572.00 | 691 032.00 | 1 532 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 559.00 | 2 169 605.00 | 448 954.00 | 2 618 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 926.00 | | 231 926.00 | 231 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 156.00 | 3 062 366.00 | 1 372 790.00 | 4 435 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 421 330.00 | 8 243.00 | 31 413 087.00 | 31 421 330.00 |
BZ Autres créances | 3 789 859.00 | | 3 789 859.00 | 3 789 859.00 |
CF Disponibilités | 1 467 908.00 | | 1 467 908.00 | 1 467 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207 835.00 | | 25 207 835.00 | 25 207 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 899 356.00 | 8 243.00 | 61 891 113.00 | 61 899 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 334 512.00 | 3 070 609.00 | 63 263 903.00 | 66 334 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 138.00 | 261 293.00 | | 273 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 469.00 | 1 181 844.00 | | 1 173 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 607.00 | 1 487 138.00 | | 1 490 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988 015.00 | 14 149 955.00 | | 20 988 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058 915.00 | 7 701 234.00 | | 8 058 915.00 |
EA Autres dettes | | 205 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 685 116.00 | 26 481 892.00 | | 32 685 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 732 046.00 | 48 578 982.00 | | 61 732 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 263 903.00 | 50 107 370.00 | | 63 263 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 181 653.00 | 40 631 848.00 | | 61 181 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 758 961.00 | | 40 758 961.00 | 40 758 961.00 |
FG Production vendue services | 1 887 268.00 | 7 200 918.00 | 9 088 186.00 | 1 887 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 646 229.00 | 7 200 918.00 | 49 847 147.00 | 42 646 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 866 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 259 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 544 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 845 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 800.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 800.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 535.00 | -800.00 | | -11 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 960.00 | 375 762.00 | | 305 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 161.00 | 763 794.00 | | 533 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 869 363.00 | 43 837 166.00 | | 49 869 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 695 894.00 | 42 655 322.00 | | 48 695 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 469.00 | 1 181 844.00 | | 1 173 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988 015.00 | 20 988 015.00 | | 20 988 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 685 114.00 | 32 134 721.00 | 550 395.00 | 32 685 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058 917.00 | 8 058 917.00 | | 8 058 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 131 282.00 | 61 467 806.00 | 663 476.00 | 62 131 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 732 048.00 | 61 181 653.00 | 550 395.00 | 61 732 048.00 |