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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 1 800 710.00 | 1 253 447.00 | 547 263.00 | 1 800 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 434.00 | 2 038 810.00 | 361 623.00 | 2 400 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 614.00 | 3 295 236.00 | 1 113 379.00 | 4 408 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953 301.00 | 8 243.00 | 38 945 058.00 | 38 953 301.00 |
BZ Autres créances | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CF Disponibilités | 5 656 247.00 | | 5 656 247.00 | 5 656 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 879 207.00 | | 32 879 207.00 | 32 879 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 521 497.00 | 8 243.00 | 77 513 254.00 | 77 521 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 930 111.00 | 3 303 479.00 | 78 626 632.00 | 81 930 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 579.00 | 722 099.00 | | 438 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 313.00 | 1 516 480.00 | | 3 008 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 891.00 | 2 282 579.00 | | 3 490 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 894 933.00 | 17 826 596.00 | | 19 894 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059 738.00 | 10 226 722.00 | | 13 059 738.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 180 678.00 | 37 948 127.00 | | 42 180 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 135 740.00 | 66 001 446.00 | | 75 135 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 626 632.00 | 68 284 025.00 | | 78 626 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 069 042.00 | | 53 069 042.00 | 53 069 042.00 |
FG Production vendue services | 1 639 680.00 | 14 327 573.00 | 15 967 253.00 | 1 639 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 708 722.00 | 14 327 573.00 | 69 036 295.00 | 54 708 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 092 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 265 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 865 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 981 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 148.00 | |
GE Autres charges | | | 29 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 056 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 035 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 118.00 | -413.00 | | 8 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 874 135.00 | 504 474.00 | | 874 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 553.00 | 642 978.00 | | 1 176 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 123 714.00 | 60 506 209.00 | | 69 123 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 115 401.00 | 58 989 729.00 | | 66 115 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 313.00 | 1 516 480.00 | | 3 008 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 088.00 | 360 148.00 | | 2 935 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 109.00 | 360 148.00 | | 2 932 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 894 933.00 | 19 894 933.00 | | 19 894 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059 738.00 | 13 059 738.00 | | 13 059 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 180 678.00 | 40 814 827.00 | 1 365 851.00 | 42 180 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 521 497.00 | 76 459 219.00 | 1 062 278.00 | 77 521 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 725 111.00 | 76 459 219.00 | 1 265 892.00 | 77 725 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 135 740.00 | 73 769 889.00 | 1 365 851.00 | 75 135 740.00 |