| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 1 757 391.00 | 951 675.00 | 805 717.00 | 1 757 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 334.00 | 1 527 858.00 | 669 476.00 | 2 197 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 322.00 | 2 482 511.00 | 1 684 811.00 | 4 167 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 367 497.00 | 8 243.00 | 31 359 253.00 | 31 367 497.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 5 256 430.00 | | 5 256 430.00 | 5 256 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152 512.00 | | 27 152 512.00 | 27 152 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 793 413.00 | 8 243.00 | 63 785 170.00 | 63 793 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 960 736.00 | 2 490 754.00 | 65 469 981.00 | 67 960 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 591.00 | 446 606.00 | | 650 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 507.00 | 1 403 985.00 | | 1 571 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 098.00 | 1 894 591.00 | | 2 266 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177 292.00 | 20 516 962.00 | | 20 177 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962 467.00 | 8 673 955.00 | | 8 962 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 064 125.00 | 33 389 873.00 | | 34 064 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 203 883.00 | 62 580 790.00 | | 63 203 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 469 981.00 | 64 475 381.00 | | 65 469 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 900 026.00 | | 45 900 026.00 | 45 900 026.00 |
FG Production vendue services | 1 611 772.00 | 9 995 341.00 | 11 607 114.00 | 1 611 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 507 139.00 | | 57 507 139.00 | 57 507 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 060.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 532 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 921 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 660 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 809 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 628.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 844.00 | 449 663.00 | | 489 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 747.00 | 735 787.00 | | 671 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 542 254.00 | 55 982 560.00 | | 57 542 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 970 747.00 | 54 578 575.00 | | 55 970 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 507.00 | 1 403 985.00 | | 1 571 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 031.00 | 487 501.00 | | 1 992 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 053.00 | 487 501.00 | | 1 989 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 177 292.00 | 20 177 292.00 | | 20 177 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948 446.00 | 8 948 446.00 | | 8 948 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 064 125.00 | 33 227 616.00 | 836 510.00 | 34 064 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 785 168.00 | 63 118 424.00 | 666 745.00 | 63 785 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 993 909.00 | 63 118 424.00 | 875 485.00 | 63 993 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 189 862.00 | 62 353 354.00 | 836 510.00 | 63 189 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |