| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 033.00 | 46 000.00 | 365 033.00 | 411 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 747.00 | 348 053.00 | 9 695.00 | 357 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 993.00 | 410 396.00 | 383 597.00 | 793 993.00 |
BT Marchandises | 124 100.00 | 4 964.00 | 119 136.00 | 124 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 672.00 | 153 358.00 | 179 314.00 | 332 672.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | 1 411.00 | 28 471.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 1 222 513.00 | | 1 222 513.00 | 1 222 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 895.00 | 159 733.00 | 1 558 162.00 | 1 717 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 889.00 | 570 129.00 | 1 941 760.00 | 2 511 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 279.00 | 594 131.00 | | 605 279.00 |
DL TOTAL (I) | 693 237.00 | 682 089.00 | | 693 237.00 |
DP Provisions pour risques | 190 901.00 | 186 763.00 | | 190 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 901.00 | 186 763.00 | | 190 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 479.00 | | | 356 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 741.00 | 34 253.00 | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 502.00 | 273 781.00 | | 401 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 188.00 | 488 919.00 | | 255 188.00 |
EA Autres dettes | 29 712.00 | 3 036.00 | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 621.00 | 799 989.00 | | 1 057 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 760.00 | 1 668 842.00 | | 1 941 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 684.00 | | 4 474 684.00 | 4 474 684.00 |
FG Production vendue services | 382 212.00 | | 382 212.00 | 382 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 896.00 | | 4 856 896.00 | 4 856 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 21 063.00 | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | 21 063.00 | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 377.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 377.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | 20 686.00 | | 5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 954.00 | 289 611.00 | | 293 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 641.00 | 4 758 900.00 | | 5 108 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 361.00 | 4 164 768.00 | | 4 503 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 279.00 | 594 131.00 | | 605 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 501.00 | | 2 162.00 | 800 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 671.00 | 793 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 671.00 | 374 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 033.00 | | | 411 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 599.00 | | 2 162.00 | 380 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 591.00 | 10 475.00 | 8 671.00 | 362 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 591.00 | 10 475.00 | 8 671.00 | 362 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 763.00 | 185 497.00 | 181 359.00 | 186 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 510.00 | 4 964.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
6T Sur comptes clients | 137 152.00 | 16 206.00 | | 137 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 073.00 | 67 170.00 | 4 510.00 | 143 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 836.00 | 252 667.00 | 185 869.00 | 329 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 667.00 | 185 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 502.00 | 401 502.00 | | 401 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VI Groupe et associés | 356 479.00 | 356 479.00 | | 356 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 152.00 | 207 569.00 | 172 583.00 | 380 152.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 880.00 | 1 042 880.00 | | 1 042 880.00 |