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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 1 917.00 | 4 676.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 16 884.00 | 119.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 813.00 | 465 711.00 | 402 102.00 | 867 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 034.00 | 485 650.00 | 625 384.00 | 1 111 034.00 |
BT Marchandises | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 093.00 | 196 061.00 | 190 031.00 | 386 093.00 |
BZ Autres créances | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CF Disponibilités | 1 221 071.00 | | 1 221 071.00 | 1 221 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 601.00 | 196 061.00 | 1 665 540.00 | 1 861 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 635.00 | 681 712.00 | 2 290 923.00 | 2 972 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 917.00 | 79 573.00 | | 116 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 291.00 | 1 037 344.00 | | 424 291.00 |
DL TOTAL (I) | 549 593.00 | 1 125 302.00 | | 549 593.00 |
DP Provisions pour risques | 197 790.00 | 263 051.00 | | 197 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 790.00 | 263 051.00 | | 197 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 179.00 | 748 748.00 | | 743 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 445.00 | 560 386.00 | | 409 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 627.00 | 244 978.00 | | 88 627.00 |
EA Autres dettes | 302 290.00 | 138 978.00 | | 302 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 541.00 | 1 693 089.00 | | 1 543 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 923.00 | 3 081 442.00 | | 2 290 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 032.00 | | 6 077.00 | 1 150 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 075.00 | 1 111 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 075.00 | 891 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 406.00 | | 6 077.00 | 930 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 111.00 | 77 615.00 | 45 075.00 | 453 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 973.00 | 77 615.00 | 45 075.00 | 451 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 051.00 | 197 790.00 | 263 051.00 | 263 051.00 |
6T Sur comptes clients | 175 568.00 | 20 493.00 | | 175 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 568.00 | 20 493.00 | | 175 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 620.00 | 218 283.00 | 263 051.00 | 438 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 283.00 | 263 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 445.00 | 396 146.00 | 13 299.00 | 409 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 469.00 | 230 775.00 | 214 694.00 | 445 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 727.00 | | 212 727.00 | 212 727.00 |
VB T. V. A. | 43 948.00 | 15 633.00 | 28 315.00 | 43 948.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 481.00 | 220 380.00 | 246 100.00 | 466 481.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 541.00 | 1 315 548.00 | 227 993.00 | 1 543 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |