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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 28.00 | 1 110.00 | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 411 033.00 | 46 000.00 | 365 033.00 | 411 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 16 390.00 | 613.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 303.00 | 355 630.00 | 315 672.00 | 671 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 346.00 | 418 048.00 | 691 297.00 | 1 109 346.00 |
BT Marchandises | 161 732.00 | 6 469.00 | 155 263.00 | 161 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 162.00 | 168 030.00 | 237 132.00 | 405 162.00 |
BZ Autres créances | 99 415.00 | 1 411.00 | 98 004.00 | 99 415.00 |
CF Disponibilités | 793 197.00 | | 793 197.00 | 793 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 087.00 | 175 910.00 | 1 295 177.00 | 1 471 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 432.00 | 593 958.00 | 1 986 474.00 | 2 580 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 054.00 | 605 279.00 | | 537 054.00 |
DL TOTAL (I) | 625 012.00 | 693 237.00 | | 625 012.00 |
DP Provisions pour risques | 205 636.00 | 190 901.00 | | 205 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 636.00 | 190 901.00 | | 205 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 165.00 | 356 479.00 | | 363 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 848.00 | 401 502.00 | | 448 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 868.00 | 255 188.00 | | 200 868.00 |
EA Autres dettes | 142 946.00 | 29 712.00 | | 142 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 826.00 | 1 057 621.00 | | 1 155 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 474.00 | 1 941 760.00 | | 1 986 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 651.00 | | | 1 143 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 720.00 | | 4 794 720.00 | 4 794 720.00 |
FG Production vendue services | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 141.00 | | 5 097 141.00 | 5 097 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 5 735.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 5 735.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 5 647.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 571.00 | 293 954.00 | | 258 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 033.00 | 5 108 641.00 | | 5 348 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 979.00 | 4 503 361.00 | | 4 810 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 054.00 | 605 279.00 | | 537 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 993.00 | | 315 353.00 | 793 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 033.00 | | 1 138.00 | 411 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 091.00 | | 314 215.00 | 374 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 396.00 | 7 652.00 | | 364 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 396.00 | 7 624.00 | | 364 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 901.00 | 200 232.00 | 185 497.00 | 190 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | 6 469.00 | 4 964.00 | 4 964.00 |
6T Sur comptes clients | 153 358.00 | 14 672.00 | | 153 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 733.00 | 21 141.00 | 4 964.00 | 205 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 634.00 | 221 373.00 | 190 461.00 | 396 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 373.00 | 190 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 848.00 | 448 848.00 | | 448 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 222 747.00 | | | 222 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VI Groupe et associés | 363 165.00 | 363 165.00 | | 363 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 028.00 | 333 743.00 | 191 285.00 | 525 028.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 826.00 | 1 155 826.00 | | 1 155 826.00 |