| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 3 236.00 | 3 356.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568.00 | 17 142.00 | 425.00 | 17 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 044.00 | 579 114.00 | 287 929.00 | 867 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 831.00 | 600 631.00 | 510 200.00 | 1 110 831.00 |
BT Marchandises | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 762.00 | 88 260.00 | 7 502.00 | 95 762.00 |
BZ Autres créances | 180 614.00 | | 180 614.00 | 180 614.00 |
CF Disponibilités | 1 167 837.00 | | 1 167 837.00 | 1 167 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 308.00 | 88 260.00 | 1 540 048.00 | 1 628 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 140.00 | 688 891.00 | 2 050 248.00 | 2 739 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
DH Report à nouveau | | 24 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 818.00 | 562 153.00 | | 584 818.00 |
DL TOTAL (I) | 710 120.00 | 711 746.00 | | 710 120.00 |
DP Provisions pour risques | 177 434.00 | 191 824.00 | | 177 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 434.00 | 191 824.00 | | 177 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 778.00 | 744 639.00 | | 377 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 057.00 | 348 317.00 | | 31 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 108.00 | 365 288.00 | | 366 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 637.00 | 150 363.00 | | 137 637.00 |
EA Autres dettes | 250 111.00 | 25 047.00 | | 250 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 693.00 | 1 633 656.00 | | 1 162 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248.00 | 2 537 226.00 | | 2 050 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 636.00 | 1 285 339.00 | | 1 131 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 847.00 | | 4 435 847.00 | 4 435 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FG Production vendue services | 343 208.00 | | 343 208.00 | 343 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 403.00 | | 4 780 403.00 | 4 780 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 434.00 | |
GE Autres charges | | | 136 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 369.00 | 20 081.00 | | 13 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 369.00 | 20 081.00 | | 70 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 045.00 | 13 122.00 | | 16 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 109.00 | 13 122.00 | | 57 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 260.00 | 6 958.00 | | 13 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 923.00 | 227 510.00 | | 183 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 285.00 | 5 442 351.00 | | 5 332 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 466.00 | 4 880 198.00 | | 4 747 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 818.00 | 562 153.00 | | 584 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 522.00 | | 77 688.00 | 1 117 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 379.00 | 1 110 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 379.00 | 891 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 896.00 | | 77 688.00 | 897 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 431.00 | 88 405.00 | 51 205.00 | 563 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 293.00 | 88 405.00 | 51 205.00 | 562 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 824.00 | 177 434.00 | 191 824.00 | 191 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 824.00 | 177 434.00 | 191 824.00 | 191 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 109.00 | 366 109.00 | | 366 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 112.00 | 250 112.00 | | 250 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
VB T. V. A. | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VC Groupe et associés | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VI Groupe et associés | 377 779.00 | 377 779.00 | | 377 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 605.00 | 184 785.00 | 100 820.00 | 285 605.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 637.00 | 1 131 637.00 | | 1 131 637.00 |