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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 1 258.00 | 5 335.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 16 719.00 | 283.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 811.00 | 433 995.00 | 472 815.00 | 906 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 032.00 | 453 111.00 | 696 921.00 | 1 150 032.00 |
BT Marchandises | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 763.00 | 175 568.00 | 27 194.00 | 202 763.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 2 135 420.00 | | 2 135 420.00 | 2 135 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 090.00 | 175 568.00 | 2 384 521.00 | 2 560 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 121.00 | 628 679.00 | 3 081 442.00 | 3 710 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 344.00 | 710 861.00 | | 1 037 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 302.00 | 798 819.00 | | 1 125 302.00 |
DP Provisions pour risques | 263 051.00 | 261 225.00 | | 263 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 051.00 | 261 225.00 | | 263 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 748.00 | 322 232.00 | | 748 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 386.00 | 553 400.00 | | 560 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 978.00 | 243 574.00 | | 244 978.00 |
EA Autres dettes | 138 978.00 | 130 811.00 | | 138 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 089.00 | 1 250 017.00 | | 1 693 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 442.00 | 2 310 061.00 | | 3 081 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 502.00 | | 187 338.00 | 1 076 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | 57 809.00 | 1 150 032.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 809.00 | 214 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | 930 406.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 068.00 | | 187 338.00 | 799 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 069.00 | 60 041.00 | | 393 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 931.00 | 60 041.00 | | 391 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 225.00 | 263 051.00 | 261 225.00 | 261 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
6T Sur comptes clients | 173 459.00 | 175 568.00 | 173 459.00 | 173 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 330.00 | 175 568.00 | 227 330.00 | 227 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 555.00 | 438 620.00 | 488 555.00 | 488 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 620.00 | 488 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 386.00 | 536 060.00 | 24 326.00 | 560 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
VB T. V. A. | 30 934.00 | 30 297.00 | 637.00 | 30 934.00 |
VI Groupe et associés | 748 748.00 | 426 516.00 | 322 232.00 | 748 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 535.00 | 46 347.00 | 196 187.00 | 242 535.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 089.00 | 1 346 531.00 | 346 558.00 | 1 693 089.00 |