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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 271 238.00 | 46 000.00 | 225 238.00 | 271 238.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 599.00 | 5 994.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 16 554.00 | 448.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 472.00 | 374 778.00 | 344 694.00 | 719 472.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 502.00 | 439 069.00 | 637 433.00 | 1 076 502.00 |
BT Marchandises | 161 518.00 | 6 460.00 | 155 058.00 | 161 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 124.00 | 173 459.00 | 275 665.00 | 449 124.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | 1 411.00 | 43 112.00 | 44 523.00 |
CF Disponibilités | 1 184 403.00 | | 1 184 403.00 | 1 184 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 958.00 | 181 330.00 | 1 672 628.00 | 1 853 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 460.00 | 620 399.00 | 2 310 061.00 | 2 930 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 861.00 | 537 054.00 | | 710 861.00 |
DL TOTAL (I) | 798 819.00 | 625 012.00 | | 798 819.00 |
DP Provisions pour risques | 261 225.00 | 205 636.00 | | 261 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 225.00 | 205 636.00 | | 261 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 232.00 | 363 165.00 | | 322 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 400.00 | 448 848.00 | | 553 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 574.00 | 200 868.00 | | 243 574.00 |
EA Autres dettes | 130 811.00 | 142 946.00 | | 130 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 017.00 | 1 155 826.00 | | 1 250 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 061.00 | 1 986 474.00 | | 2 310 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 143 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 346.00 | | 134 113.00 | 1 109 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 957.00 | 1 076 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 795.00 | 272 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 799 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 171.00 | | | 412 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 305.00 | | 134 113.00 | 688 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 048.00 | 44 371.00 | 23 350.00 | 372 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 110.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 020.00 | 43 262.00 | 23 350.00 | 372 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 636.00 | 261 225.00 | 205 636.00 | 205 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 469.00 | 6 460.00 | 6 469.00 | 6 469.00 |
6T Sur comptes clients | 168 030.00 | 13 392.00 | 7 963.00 | 168 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 910.00 | 19 852.00 | 14 432.00 | 221 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 546.00 | 281 077.00 | 220 068.00 | 427 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 077.00 | 220 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 400.00 | 553 400.00 | | 553 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 274 558.00 | 274 558.00 | | 274 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VI Groupe et associés | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 353.00 | 326 729.00 | 179 624.00 | 506 353.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 276.00 | 1 243 276.00 | | 1 243 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |