| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 2 577.00 | 4 016.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 301.00 | 542 714.00 | 331 587.00 | 874 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 522.00 | 563 431.00 | 554 091.00 | 1 117 522.00 |
BT Marchandises | 153 012.00 | | 153 012.00 | 153 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 758.00 | 210 337.00 | 46 422.00 | 256 758.00 |
BZ Autres créances | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CF Disponibilités | 1 719 439.00 | | 1 719 439.00 | 1 719 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 471.00 | 210 337.00 | 1 983 135.00 | 2 193 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 993.00 | 773 768.00 | 2 537 226.00 | 3 310 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
DH Report à nouveau | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 153.00 | 424 291.00 | | 562 153.00 |
DL TOTAL (I) | 711 746.00 | 549 593.00 | | 711 746.00 |
DP Provisions pour risques | 191 824.00 | 197 790.00 | | 191 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 824.00 | 197 790.00 | | 191 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 640.00 | 743 179.00 | | 744 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 289.00 | 409 445.00 | | 365 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 364.00 | 88 627.00 | | 150 364.00 |
EA Autres dettes | 373 364.00 | 302 290.00 | | 373 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 655.00 | 1 543 541.00 | | 1 633 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 226.00 | 2 290 923.00 | | 2 537 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 928.00 | | 4 782 928.00 | 4 782 928.00 |
FG Production vendue services | 381 262.00 | | 381 262.00 | 381 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 189.00 | | 5 164 189.00 | 5 164 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 824.00 | |
GE Autres charges | | | 21 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 122.00 | 350.00 | | 13 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 451.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | -451.00 | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 510.00 | 175 734.00 | | 227 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 375.00 | 5 459 580.00 | | 5 444 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 221.00 | 5 035 289.00 | | 4 882 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 153.00 | 424 291.00 | | 562 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 034.00 | | 6 488.00 | 1 111 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 408.00 | | 6 488.00 | 891 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 650.00 | 77 781.00 | | 485 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 512.00 | 77 781.00 | | 484 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 790.00 | 191 824.00 | 197 790.00 | 197 790.00 |
6T Sur comptes clients | 196 061.00 | 14 275.00 | | 196 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 061.00 | 14 275.00 | | 196 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 851.00 | 206 099.00 | 197 790.00 | 393 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 099.00 | 197 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 289.00 | 365 289.00 | | 365 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 364.00 | 373 364.00 | | 373 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 705.00 | | 222 705.00 | 222 705.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VC Groupe et associés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VI Groupe et associés | 744 640.00 | 744 640.00 | | 744 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 079.00 | 98 315.00 | 227 764.00 | 326 079.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 655.00 | 1 633 655.00 | | 1 633 655.00 |