| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 360.00 | 195 872.00 | 29 488.00 | 225 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 216 720.00 | 12 621.00 | 204 098.00 | 216 720.00 |
AP Constructions | 185 815.00 | 119 427.00 | 66 388.00 | 185 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 625.00 | 357 735.00 | 208 890.00 | 566 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 794.00 | 379 572.00 | 59 221.00 | 438 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 811 490.00 | | 2 811 490.00 | 2 811 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 871.00 | 1 095 681.00 | 3 385 190.00 | 4 480 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 588.00 | 269 908.00 | 2 327 680.00 | 2 597 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 410.00 | 45 777.00 | 504 633.00 | 550 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 564.00 | 154 947.00 | 2 389 617.00 | 2 544 564.00 |
BZ Autres créances | 314 906.00 | | 314 906.00 | 314 906.00 |
CF Disponibilités | 2 373 004.00 | | 2 373 004.00 | 2 373 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 825.00 | 470 632.00 | 7 945 194.00 | 8 415 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 927.00 | 1 566 313.00 | 11 336 614.00 | 12 902 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 375.00 | 202 463.00 | | 266 375.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 4 988 721.00 | 3 774 378.00 | | 4 988 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 826.00 | 1 278 256.00 | | 420 826.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 642.00 | 8 814 817.00 | | 9 235 642.00 |
DP Provisions pour risques | 269 904.00 | 413 750.00 | | 269 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 904.00 | 413 750.00 | | 269 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 943.00 | 258 468.00 | | 135 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 309.00 | 1 334 229.00 | | 1 002 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 927.00 | 1 098 926.00 | | 644 927.00 |
EA Autres dettes | 47 888.00 | 36 027.00 | | 47 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 068.00 | 2 727 650.00 | | 1 831 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 336 614.00 | 11 956 216.00 | | 11 336 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 125.00 | 2 469 182.00 | | 1 695 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 049.00 | 1 032 204.00 | 1 904 253.00 | 872 049.00 |
FD Production vendue biens | 4 092 784.00 | 8 526 674.00 | 12 619 457.00 | 4 092 784.00 |
FG Production vendue services | 127 233.00 | 222 373.00 | 349 605.00 | 127 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 066.00 | 9 781 250.00 | 14 873 316.00 | 5 092 066.00 |
FM Production stockée | | | -302 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 775 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 310 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 905.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 418.00 | 259 067.00 | | 133 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 38 300.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 363.00 | 30 000.00 | | 79 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 615.00 | 68 300.00 | | 80 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535.00 | 80 677.00 | | 31 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 081.00 | -12 377.00 | | 49 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 773.00 | 688 662.00 | | 177 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 016 709.00 | 20 565 631.00 | | 15 016 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 595 883.00 | 19 287 375.00 | | 14 595 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 826.00 | 1 278 256.00 | | 420 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 577.00 | | 2 085 294.00 | 2 395 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 480 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 427.00 | | 1 506.00 | 228 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 656.00 | | 12 298.00 | 1 395 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 040.00 | | 2 071 490.00 | 741 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 948.00 | 110 733.00 | | 984 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 061.00 | 9 811.00 | | 186 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 433.00 | 100 922.00 | | 768 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 750.00 | 6 231.00 | 150 077.00 | 413 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 739.00 | 13 186.00 | 13 240.00 | 315 739.00 |
6T Sur comptes clients | 52 227.00 | 102 720.00 | | 52 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 966.00 | 115 905.00 | 13 240.00 | 367 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 716.00 | 122 136.00 | 163 317.00 | 781 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 905.00 | 71 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 231.00 | 12 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 309.00 | 1 002 309.00 | | 1 002 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 027.00 | 340 027.00 | | 340 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 811 490.00 | 2 811 490.00 | | 2 811 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 394.00 | | | 2 418 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
VB T. V. A. | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 353.00 | 5 581 183.00 | 126 170.00 | 5 707 353.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 125.00 | 1 695 125.00 | | 1 695 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 311.00 | 74 345.00 | | 53 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 551.00 | 438 873.00 | | 348 551.00 |
ST Autres comptes | 1 022 662.00 | 1 608 039.00 | | 1 022 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 884.00 | 53 142.00 | | 47 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 358 973.00 | 407 335.00 | | 358 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 420.00 | 275 406.00 | | 63 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 622.00 | 62 414.00 | | 47 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 933.00 | 136 759.00 | | 100 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 055.00 | 1 469 270.00 | | 1 394 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 776.00 | 1 883 702.00 | | 1 281 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 490.00 | 2 782 795.00 | | 1 841 490.00 |